DAX
24.149
-0,016
MDAX
30.636
-0,607
TecDAX
3.757
-0,012
NASDAQ 1..
23.522
+0,006
DOW JONE..
45.441
+0,080
S&P500 I..
6.467
+0,030
L&S BREN..
66,635
-0,142
Gold
3.380
-0,311
EUR/USD
1,1602
-0,304
Bitcoin ..
110.761
-0,909

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Balanced Income and Growth Fund - Institutional CNH ACC H Fonds

WKN: A3E05G ISIN: IE000NU3VEK8


15.374621  EUR
-0,096 -0,0147
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung CHINESISCHER YUAN IN HONG KONG
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,77 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000NU3VEK8
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Emmanuel S. S..
Auflagedatum 30.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,97 +6,2 % --
15,30 +16,3 % +92,9 %
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND - INSTITUTIONAL CNH ACC H, WKN: A3E05G und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
57,8 % USA
3,7 % Großbritannien
2,3 % Japan
2,0 % China
2,0 % Spanien
Anteil Land
57,8 % USA
3,7 % Großbritannien
2,3 % Japan
2,0 % China
2,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,3746
26.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziele Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch taktisches Management des Engagements in eine breite Auswahl von Vermögenswerten aus aller Welt anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Fonds Engagements in einer breiten Auswahl von Vermögenswerten weltweit ein. Der Fonds setzt eine globale Multi-Sektor-Strategie ein, die darauf abzielt, den auf eine Gesamtrendite ausgerichteten Anlageprozess und die Philosophie des Anlageberaters mit Ertragsmaximierung zu kombinieren. Im Rahmen der globalen Multi-Sektor-Strategie kann der Anlageberater bei der Allokation des Fondsvermögens taktisch vorgehen. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz bei der Portfolio-Strukturierung, der auf der Abwägung einer Vielzahl quantitativer und qualitativer Daten bezüglich weltweiter Wirtschaftsräume sowie der Wachstumserwartungen verschiedener Industriezweige und Anlageklassen durch den Anlageberater basiert. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, festverzinsliche Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen ausgegeben werden, Organismen für gemeinsame Anlagen (die von PIMCO oder nicht verbundenen Managern verwaltet werden können) und Barmittel. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  57,790 % USA
  3,740 % Großbritannien
  2,290 % Japan
  2,030 % China
  1,960 % Spanien
  1,770 % Frankreich
  1,710 % Schweiz
  1,690 % Kasse
  1,390 % Irland
  1,070 % Taiwan
  1,030 % Italien
  0,920 % Südafrika
  0,910 % Niederlande
  0,780 % Israel
  0,740 % Indien
  0,700 % Kanada
  0,630 % Hong Kong
  0,620 % Südkorea
  0,570 % Mexiko
  0,560 % Peru
  0,410 % Norwegen
  0,380 % Deutschland
  0,340 % Österreich
  0,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,290 % Luxemburg
  0,290 % Polen
  0,270 % Schweden
  0,260 % Indonesien
  0,260 % Rumänien
  0,250 % Australien
  0,240 % Dänemark
  0,230 % Bermuda
  0,230 % Finnland
  0,220 % Kayman Inseln
  0,200 % Griechenland
  0,200 % Singapur
  0,170 % Thailand
  0,140 % Brasilien
  0,140 % Ungarn
  0,110 % Chile
  0,100 % Bulgarien
  0,100 % Türkei
  11,950 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,170 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
2,930 % FNMA TBA 6.0% SEP 30YR
2,770 % MICROSOFT DL-,00000625
2,100 % FNMA TBA 6.5% SEP 30YR
2,040 % FNMA 25/55 POOL MA5614
1,980 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,960 % FNMA TBA 6.5% AUG 30YR
1,920 % Fannie Mae 4%
1,800 % FIN FUT UK GILT ICE 09/26/25
1,720 % AMAZON.COM INC. DL-,01
72,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,790 % USA
  3,740 % Großbritannien
  2,290 % Japan
  2,030 % China
  1,960 % Spanien
  1,770 % Frankreich
  1,710 % Schweiz
  1,690 % Kasse
  1,390 % Irland
  1,070 % Taiwan
  1,030 % Italien
  0,920 % Südafrika
  0,910 % Niederlande
  0,780 % Israel
  0,740 % Indien
  0,700 % Kanada
  0,630 % Hong Kong
  0,620 % Südkorea
  0,570 % Mexiko
  0,560 % Peru
  0,410 % Norwegen
  0,380 % Deutschland
  0,340 % Österreich
  0,320 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,290 % Luxemburg
  0,290 % Polen
  0,270 % Schweden
  0,260 % Indonesien
  0,260 % Rumänien
  0,250 % Australien
  0,240 % Dänemark
  0,230 % Bermuda
  0,230 % Finnland
  0,220 % Kayman Inseln
  0,200 % Griechenland
  0,200 % Singapur
  0,170 % Thailand
  0,140 % Brasilien
  0,140 % Ungarn
  0,110 % Chile
  0,100 % Bulgarien
  0,100 % Türkei
  11,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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