PIMCO ESG Income Fund - Institutional EUR DIS H Fonds

WKN: A3CPJ0 ISIN: IE000NGCG706


8,64 EUR
-0,23 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.11.23   0,04 EUR)
Fondsvolumen 232,24 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000NGCG706
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joshua Anders..
Auflagedatum 21.05.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,84 +1,7 % --
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
64,8 % USA
6,6 % Großbritannien
5,3 % Supranational
3,4 % Niederlande
2,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,64
30.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Anlage durch taktisches Management des Engagements in hypothekenbezogenen festverzinslichen Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erheblichem Umfang in eine Auswahl von hypothekenbezogenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum hypothekenbezogener Wertpapiere und Instrumente, insbesondere durch Hypotheken auf Wohn- und Gewerbeimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency-Wertpapiere (MBS) und das Kreditrisiko übertragende Wertpapiere. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen oder staatlich geförderten Unternehmen weltweit emittiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  15,510 % USA 23/23 ZO
  9,160 % UMBS 30YR TBA(REG A)
  8,520 % Uniform Mortgage-Backed Security
  6,980 % FANNIE MAE
  5,510 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  4,270 % WORLD BK 18/23
  2,930 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  2,350 % US TREASURY 2032
  2,000 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  1,610 % EMF-UK 2008-1 08/46 FLR
  41,160 % übrige Positionen

Länder

  64,760 % USA
  6,600 % Großbritannien
  5,260 % Supranational
  3,380 % Niederlande
  2,100 % Frankreich
  1,420 % Dänemark
  1,200 % Deutschland
  0,990 % Japan
  0,820 % Italien
  0,750 % Irland
  0,700 % Luxemburg
  0,560 % Belgien
  0,520 % Mexiko
  0,510 % Schweden
  0,480 % Spanien
  0,410 % Australien
  0,410 % Südkorea
  0,330 % Guernsey
  0,320 % Mauritius
  0,220 % Brasilien
  0,220 % Kolumbien
  0,210 % Schweiz
  0,210 % Chile
  0,200 % Rumänien
  0,170 % Südafrika
  0,130 % Hong Kong
  0,130 % Serbien
  0,130 % Jungferninseln (British)
  0,120 % Singapur
  6,740 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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