Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 38,66 Mio. USD | ||
Symbol | CBUK | ||
ISIN | IE000NFR7C63 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
27,76 | +10,1 % | -- | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen | |
62,3 % | Informationstechnologie.. |
30,8 % | Sonstige Konsumgüter |
5,3 % | Industrie |
1,4 % | Finanzdienstleistungen |
0,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
98,0 % | China |
1,8 % | Hong Kong |
0,2 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 3,4405 |
3,482 |
03.05.24 | 12:20 | 1.537 |
LT Baader Bank | 3,459 |
3,4826 |
03.05.24 | 12:18 | 748 |
LT Lang & Schwarz | 3,4595 |
3,482 |
03.05.24 | 12:19 | 528 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,3763
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
3,6088
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
3,4595
|
03.05.24 | 12:16 | 4.292 | 539 |
Xetra |
3,479
|
03.05.24 | 11:20 | 60.484 | 22 |
gettex |
3,4595
|
03.05.24 | 12:17 | 4.144 | 18 |
Stuttgart |
3,4615
|
03.05.24 | 11:45 | 16.100 | 12 |
Frankfurt |
3,4625
|
03.05.24 | 11:55 | 0 | 5 |
Tradegate |
3,483
|
03.05.24 | 12:02 | 4.225 | 5 |
Düsseldorf |
3,461
|
03.05.24 | 11:16 | 0 | 4 |
Berlin |
3,474
|
03.05.24 | 11:40 | 0 | 4 |
München |
3,3945
|
03.05.24 | 08:27 | 0 | 1 |
Quotrix |
3,39
|
02.05.24 | 13:30 | 250 | 1 |
SIX SWISS (USD) |
3,751
|
03.05.24 | 09:02 | 8.000 | 4 |
Anleihen FX |
3,3805
|
02.05.24 | 12:39 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
3,7424
|
03.05.24 | 10:32 | 1.350 | 2 |
SIX SWISS (EUR) |
3,3784
|
03.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, die die Rendite des MSCI China Technology Sub-Industries ESG Screened Select Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung von Wertpapieren an, die den MSCI China Index umfassen und zu bestimmten ausgewählten Subindustriegruppen innerhalb des Global Industry Classification Standard (GICS) gehören (z. B. Einzelhandel: Internet- u. Direktverkauf, Interaktive Medien u. Dienste, Bildungsdienste und Interaktives Home-Entertainment). Der Index umfasst Aktien des chinesischen Aktienmarktes, die eine hohe und mittlere Marktkapitalisierung haben. Die Gewichtung des Index erfolgt auf Freefloat-Basis. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Gewichtung der fünf größten Emittenten ist auf 8 % pro Emittent und die Gewichtung aller anderen Emittenten auf 5 % bei jeder Neugewichtung des Index begrenzt.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
62,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
30,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,340 % | Industrie | |
1,420 % | Finanzdienstleistungen | |
0,190 % | Barmittel | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
7,700 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
7,150 % | BAIDU INC. O.N. | |
7,080 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
6,930 % | NETEASE INC. O.N. | |
6,200 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
5,080 % | JD.COM. INC. A | |
5,000 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
4,600 % | KUAISHOU TECHNOLOGY CL.B | |
4,030 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
2,920 % | LENOVO GROUP | |
43,310 % | übrige Positionen |
98,000 % | China | |
1,800 % | Hong Kong | |
0,190 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
43,610 % | US Dollar | |
30,820 % | Hongkong-Dollar | |
25,410 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,160 % | übrige Währungen |