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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - E AUD ACC H Fonds
WKN: A3DP5U ISIN: IE000MZ9FKS4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 202,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000MZ9FKS4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,86 | +13,7 % | -- |
10,51 | +29,4 % | +92,8 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
5,0 % | Immobilien |
95,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
70,6 % | USA |
10,2 % | Irland |
9,2 % | Italien |
8,4 % | Japan |
6,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,3409
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
10,31
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
5,050 % | Immobilien | |
94,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,610 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
6,450 % | USA 15.10.2026 | |
6,280 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
5,800 % | USA 15.10.2027 | |
5,680 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
5,630 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
5,330 % | JAPAN 2029 24 | |
5,240 % | B.T.P. 20/25 FLR | |
5,130 % | US TREASURY 2027 | |
4,780 % | USA 15.07.2031 | |
43,070 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
70,560 % | USA | |
10,240 % | Irland | |
9,190 % | Italien | |
8,400 % | Japan | |
6,620 % | Spanien | |
6,230 % | Großbritannien | |
2,750 % | Frankreich | |
1,470 % | Australien | |
0,800 % | Kanada | |
0,740 % | Dänemark |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
117,690 % | währungsgesichert |
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