Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
29.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 201,10 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000MO5BTJ4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
61,8 % | USA |
3,7 % | Niederlande |
2,8 % | Großbritannien |
2,3 % | Türkei |
2,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,1459
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
94,2132
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (CHF) |
94,882
|
27.03.23 | 17:41 | -- | 1 |
Der Teilfonds ist bestrebt, Renditen zu erzielen, die denjenigen des Index entsprechen. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Ziel des Teilfonds ist, die Wertentwicklung des Index (oder eines jeweils ggf. vom Verwaltungsrat bestimmten Index, der nach Einschätzung des Verwaltungsrats in der Lage ist, im Wesentlichen den gleichen Markt nachzubilden wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Eine spezielle Funktionseinheit beim Anlageverwalter, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft, fungiert als Indexanbieter. Der Index wird unabhängig vom Teilfonds verwaltet und wird von ICE Data Indices, LLC berechnet und veröffentlicht. Der Index setzt sich aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Ratings unterhalb von Investment Grade zusammen, wie etwa Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Laufzeiten, die weltweit begeben werden ('Indextitel'). Die Komponenten des Index werden aus den Komponenten des ICE BofAML Global High Yield Index (der 'Mutterindex') gemäß der regelbasierten Methodik des Index ausgewählt, wie nachstehend erläutert. Die Bestandteile des Index und das geografische Risiko von Indextiteln können sich im Laufe der Zeit ändern.
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
Anschrift |
Route de Trèves
6 L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.jpmorganassetmanagement.de |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,000 % | DIRECTV/CO. 21/27 144A | |
0,840 % | UNITI/F./F./ 20/25 144A | |
0,750 % | ORGANON FI.1 21/31 144A | |
0,630 % | DISH DBS 2026 | |
0,580 % | IRON MOUNTAIN INC. 2028 | |
0,570 % | DAVITA 20/30 144A | |
0,540 % | ORGANON FI.1 21/28 144A | |
0,530 % | MCAFEE 22/30 144A | |
0,510 % | PETROBRAS GBL FIN.15/2115 | |
0,500 % | ADIENT GLB HLD 16/24 REGS | |
93,550 % | übrige Positionen |
61,800 % | USA | |
3,660 % | Niederlande | |
2,760 % | Großbritannien | |
2,290 % | Türkei | |
1,990 % | Luxemburg | |
1,820 % | Argentinien | |
1,790 % | Deutschland | |
1,720 % | Australien | |
1,660 % | Kasse | |
1,600 % | Kanada | |
1,530 % | Frankreich | |
1,500 % | Kayman Inseln | |
1,310 % | Griechenland | |
1,220 % | Mexiko | |
1,180 % | Kolumbien | |
1,070 % | Indonesien | |
0,960 % | Japan | |
0,940 % | Brasilien | |
0,920 % | Jersey | |
0,870 % | Schweden | |
0,830 % | Finnland | |
0,530 % | Indien | |
0,480 % | China | |
0,410 % | Mauritius | |
0,370 % | Österreich | |
0,370 % | Peru | |
0,360 % | Irland | |
0,330 % | Spanien | |
0,330 % | Singapur | |
0,250 % | Nigeria | |
0,210 % | Italien | |
0,210 % | Isle of Man | |
0,200 % | Gibraltar | |
0,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,180 % | Rumänien | |
0,140 % | Belgien | |
0,110 % | Bermuda | |
0,110 % | Jungferninseln (British) | |
0,100 % | Hong Kong | |
1,690 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |