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DAX
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MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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L&S BREN..
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Gold
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EUR/USD
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Bitcoin ..
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iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,91 Mrd. USD | ||
| Symbol | O4J0 | ||
| ISIN | IE000MLMNYS0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,02 | -1,7 % | -- |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,0 % | Informationstechnologie.. |
| 16,2 % | Industrie |
| 15,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 91,3 % | USA |
| 3,6 % | Kasse |
| 2,7 % | Irland |
| 0,6 % | Schweiz |
| 0,4 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:59 | 10.235 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:59 | 1.594 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
5,2986
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
6,0317
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:59 | 300 | 10.232 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
30.04.25 | 21:56 | 11.728 | 59 |
| gettex |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:47 | 4.501 | 45 |
| Xetra |
5,289
|
30.04.25 | 17:36 | 72.977 | 39 |
| Berlin |
5,28
|
30.04.25 | 21:45 | 0 | 22 |
| Frankfurt |
5,268
|
30.04.25 | 19:37 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
5,256
|
30.04.25 | 21:46 | 0 | 14 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 16:20 | 8.100 | 7 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 22:26 | 3.932 | 5 |
| München |
5,255
|
30.04.25 | 08:20 | 0 | 2 |
| Euronext Amsterdam |
5,9934
|
30.04.25 | 17:35 | 207.684 | 71 |
| Euronext Milan |
5,284
|
30.04.25 | 17:45 | 84.748 | 36 |
| SIX SWISS (USD) |
5,986
|
30.04.25 | 17:36 | 50.945 | 9 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
30.04.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| Euronext Paris |
5,2938
|
30.04.25 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
5,271
|
30.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
| FINRA other OTC Issues |
6,0151
|
29.04.25 | 16:59 | 150 | 1 |
| SIX SWISS (GBP) |
4,4765
|
30.04.25 | 05:55 | -- | 1 |
| London Stock Excha.. |
4,5381
|
01.05.25 | 15:23 | 818.415 | 211 |
| London Stock Exchange (USD) |
6,062
|
01.05.25 | 13:13 | 66.339 | 12 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,180 % | Industrie | |
| 15,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,090 % | Versorger | |
| 5,950 % | Immobilien | |
| 4,980 % | Rohstoffe | |
| 4,630 % | Energie | |
| 3,640 % | Barmittel | |
| 0,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,230 % | DOLLAR TREE INC. DL-,01 | |
| 0,220 % | SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 | |
| 0,220 % | DOLLAR GENER.CORP.DL-,875 | |
| 0,220 % | UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 | |
| 0,220 % | BERKLEY CORP. DL-,20 | |
| 0,210 % | DAYFORCE INC. | |
| 0,210 % | ULTA BEAUTY DL-,01 | |
| 0,210 % | FIDELITY NATL INF. SVCS | |
| 0,210 % | HESS CORP. DL 1 | |
| 0,210 % | CHESAPEAKE ENERGY DL-,01 | |
| 97,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 91,350 % | USA | |
| 3,640 % | Kasse | |
| 2,660 % | Irland | |
| 0,590 % | Schweiz | |
| 0,400 % | Bermuda | |
| 0,360 % | Jersey | |
| 0,360 % | Niederlande | |
| 0,200 % | Curaçao | |
| 0,190 % | Liberia | |
| 0,190 % | Panama | |
| 0,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 95,360 % | US Dollar | |
| 0,550 % | Euro | |
| 0,390 % | Schweizer Franken | |
| 3,700 % | übrige Währungen |
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