iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0


5,7222 USD
+0,77 % +0,0436
Börse
Stand 26.04.24 - 17:35:10 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
27.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,20 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,88 Mrd. USD
Symbol O4J0
ISIN IE000MLMNYS0
Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,00 +15,8 % --
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Informationstechnologie..
18,2 % Sonstige Konsumgüter
15,0 % Industrie
12,9 % Finanzdienstleistungen
12,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
95,7 % USA
1,1 % Irland
1,0 % Großbritannien
0,8 % Schweiz
0,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
5,3403
5,3584
26.04.24 21:59 3.036
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,3358
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
5,7163
25.04.24 08:00 -- 4
gettex
5,355
26.04.24 21:47 4.185 34
Berlin
5,364
26.04.24 21:45 356 21
Tradegate
5,35
26.04.24 22:26 38.326 13
München
5,368
26.04.24 16:51 1.962 5
Euronext Amsterdam
5,7222
26.04.24 17:35 162.247 44
SIX SWISS (USD)
5,73
26.04.24 17:35 4.083 3
SIX SWISS (GBP)
4,5615
26.04.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
4,5925
26.04.24 17:35 159.372 42
London Stock Exchange (USD)
5,722
26.04.24 17:35 95.289 23

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  18,750 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  18,170 % Sonstige Konsumgüter
  15,000 % Industrie
  12,930 % Finanzdienstleistungen
  12,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,000 % Versorger
  5,760 % Immobilien
  5,720 % Rohstoffe
  4,810 % Energie
  0,220 % Barmittel
  0,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,230 % MICRON TECHN. INC. DL-,10
  0,230 % FREEPORT-MCMORAN INC.
  0,230 % FEDEX CORP. DL-,10
  0,220 % GENERAL MOTORS DL-,01
  0,220 % MARATHON OIL DL 1
  0,220 % VALERO ENERGY CORP.DL-,01
  0,220 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
  0,220 % DELTA AIR LINES INC.
  0,220 % STEEL DYNAMIC DL-,0025
  0,220 % ARCHER DANIELS MIDLAND
  97,770 % übrige Positionen

Länder

  95,740 % USA
  1,150 % Irland
  1,000 % Großbritannien
  0,810 % Schweiz
  0,420 % Bermuda
  0,220 % Kasse
  0,200 % Italien
  0,190 % Niederlande
  0,160 % Kanada
  0,110 % übrige Länder

Währungen

  98,620 % US Dollar
  0,600 % Schweizer Franken
  0,570 % Euro
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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