DAX
24.046
-0,442
MDAX
30.483
-1,103
TecDAX
3.747
-0,257
NASDAQ 1..
23.549
+0,121
DOW JONE..
45.570
+0,365
S&P500 I..
6.480
+0,225
L&S BREN..
67,185
+0,682
Gold
3.397
+0,173
EUR/USD
1,1637
-0,001
Bitcoin ..
112.408
+0,565

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0


5.017  GBP
0,501 +0,025
Börse
Stand 27.08.25 - 17:35:14 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,55 Mrd. USD
Symbol O4J0
ISIN IE000MLMNYS0
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,84 +7,9 % --
16,64 +12,0 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DN3E und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
94,7 % USA
2,9 % Irland
0,8 % Schweiz
0,4 % Bermuda
0,4 % Niederlande
Anteil Land
94,7 % USA
2,9 % Irland
0,8 % Schweiz
0,4 % Bermuda
0,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,807
5,831
27.08.25 19:38 2.281
LT Baader Trading
5,8172
5,8393
27.08.25 19:32 288
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,7847
26.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,7415
26.08.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,807
27.08.25 19:38 583 2.285
Stuttgart
5,806
27.08.25 19:15 0 43
gettex
5,823
27.08.25 19:17 10.651 27
Berlin
5,82
27.08.25 19:20 0 18
Frankfurt
5,816
27.08.25 19:11 0 14
Düsseldorf
5,802
27.08.25 18:46 0 11
Xetra
5,823
27.08.25 17:36 12.168 9
Tradegate
5,824
27.08.25 12:58 231 8
Quotrix
5,815
27.08.25 07:27 0 1
München
5,779
27.08.25 08:38 0 1
Euronext Amsterdam
6,7582
27.08.25 17:55 100.284 44
Euronext Milan
5,822
27.08.25 17:45 8.726 20
SIX SWISS (USD)
6,762
27.08.25 17:35 69.939 13
FINRA other OTC Issues
6,7304
26.08.25 16:49 45.108 7
Euronext Paris
5,823
27.08.25 17:55 1.725 5
SIX SWISS (EUR)
5,788
27.08.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
5,00
27.08.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
5,819
27.08.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
5,017
27.08.25 17:35 131.907 94
London Stock Exchange (USD)
6,7595
27.08.25 17:35 29.685 14

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,720 % USA
  2,890 % Irland
  0,780 % Schweiz
  0,380 % Bermuda
  0,380 % Niederlande
  0,240 % Panama
  0,230 % Liberia
  0,200 % Großbritannien
  0,160 % Kasse
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,290 % COINBASE GLB.CL.A -,00001
0,290 % GENERAC HOLDINGS INC.
0,280 % ORACLE CORP. DL-,01
0,280 % WESTN DIGITAL DL-,01
0,280 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
0,270 % GE VERNOVA INC.
0,270 % INVESCO LTD DL -,10
0,270 % SUPER MICRO O.N.
0,260 % ESTEE LAUDER COS A DL-,01
0,260 % NORWEGIAN CRUISE LINE HL.
97,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,720 % USA
  2,890 % Irland
  0,780 % Schweiz
  0,380 % Bermuda
  0,380 % Niederlande
  0,240 % Panama
  0,230 % Liberia
  0,200 % Großbritannien
  0,160 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,860 % US Dollar
  0,570 % Euro
  0,390 % Schweizer Franken
  0,180 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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