DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.557
-1,209
DOW JONE..
48.901
-0,245
S&P500 I..
6.944
-0,284
L&S BREN..
69,81
+0,201
Gold
4.895
-9,992
EUR/USD
1,1849
-0,986
Bitcoin ..
78.264
-0,492

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0


5.191  GBP
0,096 +0,005
Börse
Stand 30.01.26 - 17:35:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,67 Mrd. USD
Symbol O4J0
ISIN IE000MLMNYS0
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,22 -0,4 % --
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DN3E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 17,7 %
Industrie 17,1 %
Sonstige Konsumgüter 15,4 %
Finanzdienstleistungen 15,3 %
Gesundheitsdienstleistu.. 12,1 %
Land Anteil
USA 94,5 %
Irland 3,0 %
Schweiz 0,8 %
Bermuda 0,4 %
Niederlande 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
5,9987
6,0297
30.01.26 22:57 1.001
5,98
6,025
31.01.26 12:58 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,0093
29.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,1688
29.01.26 08:00 -- 4
LS Exchange
5,961
30.01.26 22:59 1.021 5.591
Stuttgart
5,999
30.01.26 21:55 4.700 60
Xetra
5,995
30.01.26 17:36 119.952 40
Tradegate BSX
6,017
30.01.26 22:03 8.210 22
gettex
6,03
30.01.26 22:59 939 21
Frankfurt
5,964
30.01.26 19:37 0 19
Düsseldorf
5,992
30.01.26 21:47 0 16
Hamburg
5,993
30.01.26 08:15 0 3
München
6,005
30.01.26 08:12 0 2
Quotrix
5,996
30.01.26 07:27 0 1
Euronext Amsterdam
7,1193
30.01.26 17:55 125.429 63
Euronext Milan
5,995
30.01.26 17:55 330.879 53
SIX SWISS (USD)
7,142
30.01.26 17:35 42.162 18
Euronext Paris
5,9933
30.01.26 17:55 6.664 16
FINRA other OTC Issues
7,164
30.01.26 20:09 12.803 6
Anleihen FX
5,93
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
5,982
30.01.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
5,179
30.01.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
5,191
30.01.26 17:35 373.644 133
London Stock Exchange (USD)
7,116
30.01.26 17:35 200.675 70

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,730 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,140 % Industrie
  15,360 % Sonstige Konsumgüter
  15,330 % Finanzdienstleistungen
  12,090 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,270 % Versorger
  6,260 % Immobilien
  5,320 % Rohstoffe
  4,230 % Energie
  0,270 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
0,230 % Carnival Corp.
0,230 % Norwegian Cruise Line Holdings
0,220 % Marriott International Inc.
0,220 % Merck & Co. Inc.
0,220 % Lululemon Athletica Inc.
0,220 % Ball Corp.
0,220 % Micron Technology Inc.
0,220 % Freeport-McMoRan Inc.
0,220 % GE Aerospace
0,220 % Tapestry Inc.
97,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,510 % USA
  2,970 % Irland
  0,800 % Schweiz
  0,420 % Bermuda
  0,380 % Niederlande
  0,270 % Kasse
  0,230 % Panama
  0,210 % Liberia
  0,200 % Großbritannien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,530 % US Dollar
  0,800 % Euro
  0,410 % Schweizer Franken
  0,260 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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