DAX
25.261
+0,867
MDAX
31.823
+1,094
TecDAX
3.722
+0,630
NASDAQ 1..
25.015
+0,897
DOW JONE..
49.628
+0,477
S&P500 I..
6.912
+0,746
L&S BREN..
71,62
-0,431
Gold
5.111
+2,479
EUR/USD
1,1781
+0,106
Bitcoin ..
67.544
-0,633

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0


5.438  GBP
0,000 0,00
Börse
Stand 20.02.26 - 17:35:13 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 6,13 Mrd. USD
Symbol O4J0
ISIN IE000MLMNYS0
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,24 +6,5 % --
16,16 +5,8 % +84,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DN3E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 17,6 %
Informationstechnologie.. 17,4 %
Sonstige Konsumgüter 15,4 %
Finanzdienstleistungen 14,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 11,8 %
Land Anteil
USA 94,2 %
Irland 3,0 %
Schweiz 0,8 %
Kasse 0,5 %
Bermuda 0,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
6,2228
6,2897
21.02.26 17:30 5
6,225
6,258
21.02.26 12:57 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,2318
19.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
7,3302
19.02.26 08:00 -- 4
LS Exchange
6,208
20.02.26 22:59 4.495 3.942
Xetra
6,232
20.02.26 17:36 320.292 71
Stuttgart
6,225
20.02.26 21:55 0 63
Tradegate
6,246
20.02.26 22:02 5.407 28
Düsseldorf
6,227
20.02.26 21:46 0 16
gettex
6,264
20.02.26 16:01 1.000 15
Frankfurt
6,214
20.02.26 19:38 0 15
Quotrix
6,242
20.02.26 09:33 849 2
Hamburg
6,229
20.02.26 08:05 0 1
München
6,229
20.02.26 08:09 0 1
Euronext Milan
6,226
20.02.26 17:55 126.646 81
Euronext Amsterdam
7,339
20.02.26 17:55 142.309 55
SIX SWISS (USD)
7,346
20.02.26 17:36 103.961 15
Euronext Paris
6,2271
20.02.26 17:55 1.532 5
FINRA other OTC Issues
7,3903
20.02.26 20:05 11.081 4
Anleihen FX
5,93
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
6,206
20.02.26 05:55 17.709 2
SIX SWISS (GBP)
5,421
20.02.26 05:55 -- 1
London Stock Excha..
5,438
20.02.26 17:35 345.160 163
London Stock Exchange (USD)
7,339
20.02.26 17:35 399.013 75

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,56 % Industrie
  17,43 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,41 % Sonstige Konsumgüter
  14,68 % Finanzdienstleistungen
  11,83 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,18 % Immobilien
  6,18 % Versorger
  5,61 % Rohstoffe
  4,59 % Energie
  0,48 % Barmittel
  0,05 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,48 % SanDisk Corp.
0,31 % Micron Technology Inc.
0,29 % Moderna Inc.
0,27 % Lam Research Corp.
0,27 % Western Digital Corp.
0,26 % Lockheed Martin Corp.
0,26 % Huntington Ingalls Ind. Inc.
0,26 % Seagate Technolog.Holdings PLC
0,25 % Freeport-McMoRan Inc.
0,25 % Albemarle Corp.
97,10 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,17 % USA
  3,03 % Irland
  0,82 % Schweiz
  0,48 % Kasse
  0,41 % Bermuda
  0,40 % Niederlande
  0,24 % Liberia
  0,22 % Panama
  0,21 % Großbritannien
  0,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,28 % US Dollar
  0,82 % Euro
  0,39 % Schweizer Franken
  0,51 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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