DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.888
-0,053

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0


4.9845  GBP
0,484 +0,024
Börse
Stand 25.07.25 - 17:35:23 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,61 Mrd. USD
Symbol O4J0
ISIN IE000MLMNYS0
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,00 +7,7 % --
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DN3E und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
18,4 % Informationstechnologie..
16,8 % Industrie
16,2 % Sonstige Konsumgüter
14,9 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Anteil Land
94,7 % USA
2,8 % Irland
0,8 % Schweiz
0,4 % Bermuda
0,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,707
5,722
26.07.25 12:59 6.008
LT Baader Trading
5,7065
5,7325
25.07.25 22:49 960
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6884
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,6933
24.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,711
25.07.25 22:02 1.925 6.014
Stuttgart
5,70
25.07.25 21:55 0 57
gettex
5,733
25.07.25 22:50 307 36
Berlin
5,702
25.07.25 21:45 0 22
Frankfurt
5,721
25.07.25 19:40 0 17
Düsseldorf
5,706
25.07.25 21:46 0 16
Xetra
5,708
25.07.25 17:36 15.297 11
Tradegate
5,712
25.07.25 22:02 8.820 7
München
5,706
25.07.25 09:44 1.320 3
Quotrix
5,716
25.07.25 07:30 1 2
Euronext Amsterdam
6,6948
25.07.25 17:55 49.852 31
Euronext Milan
5,706
25.07.25 17:45 23.730 24
SIX SWISS (USD)
6,705
25.07.25 17:36 26.938 6
Anleihen FX
5,718
25.07.25 11:58 0 3
Euronext Paris
5,7037
25.07.25 17:55 0 3
FINRA other OTC Issues
6,7192
25.07.25 16:59 6.790 3
SIX SWISS (EUR)
5,717
25.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
4,9565
25.07.25 05:55 -- 1
London Stock Excha..
4,9845
25.07.25 17:35 196.839 127
London Stock Exchange (USD)
6,694
25.07.25 17:35 366.773 32

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,750 % Industrie
  16,250 % Sonstige Konsumgüter
  14,920 % Finanzdienstleistungen
  11,820 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,130 % Versorger
  6,010 % Immobilien
  5,070 % Rohstoffe
  4,410 % Energie
  0,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,270 % COINBASE GLB.CL.A -,00001
0,240 % ORACLE CORP. DL-,01
0,240 % JABIL DL-,001
0,230 % VISTRA CORP. DL-,01
0,230 % CARNIVAL PAIRED CTF
0,230 % WESTN DIGITAL DL-,01
0,230 % ESTEE LAUDER COS A DL-,01
0,230 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
0,230 % NORTHN TRUST CORP.DL1,666
0,230 % ROYAL CARIB.CRUISES DL-01
97,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,740 % USA
  2,800 % Irland
  0,800 % Schweiz
  0,400 % Bermuda
  0,380 % Niederlande
  0,230 % Liberia
  0,230 % Panama
  0,200 % Großbritannien
  0,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,920 % US Dollar
  0,580 % Euro
  0,400 % Schweizer Franken
  0,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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