Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA "L.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % | ||
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Fondsvolumen | 1,88 Mrd. USD | ||
Symbol | O4J0 | ||
ISIN | IE000MLMNYS0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,00 | +15,8 % | -- | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
18,8 % | Informationstechnologie.. |
18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
15,0 % | Industrie |
12,9 % | Finanzdienstleistungen |
12,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,7 % | USA |
1,1 % | Irland |
1,0 % | Großbritannien |
0,8 % | Schweiz |
0,4 % | Bermuda |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 5,3403 |
5,3584 |
26.04.24 | 21:59 | 3.036 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,3358
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,7163
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
5,355
|
26.04.24 | 21:47 | 4.185 | 34 |
Berlin |
5,364
|
26.04.24 | 21:45 | 356 | 21 |
Tradegate |
5,35
|
26.04.24 | 22:26 | 38.326 | 13 |
München |
5,368
|
26.04.24 | 16:51 | 1.962 | 5 |
Euronext Amsterdam |
5,7222
|
26.04.24 | 17:35 | 162.247 | 44 |
SIX SWISS (USD) |
5,73
|
26.04.24 | 17:35 | 4.083 | 3 |
SIX SWISS (GBP) |
4,5615
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
4,5925
|
26.04.24 | 17:35 | 159.372 | 42 |
London Stock Exchange (USD) |
5,722
|
26.04.24 | 17:35 | 95.289 | 23 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
18,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,000 % | Industrie | |
12,930 % | Finanzdienstleistungen | |
12,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,000 % | Versorger | |
5,760 % | Immobilien | |
5,720 % | Rohstoffe | |
4,810 % | Energie | |
0,220 % | Barmittel | |
0,110 % | übrige Bestandteile |
0,230 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
0,230 % | FREEPORT-MCMORAN INC. | |
0,230 % | FEDEX CORP. DL-,10 | |
0,220 % | GENERAL MOTORS DL-,01 | |
0,220 % | MARATHON OIL DL 1 | |
0,220 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
0,220 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
0,220 % | DELTA AIR LINES INC. | |
0,220 % | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | |
0,220 % | ARCHER DANIELS MIDLAND | |
97,770 % | übrige Positionen |
95,740 % | USA | |
1,150 % | Irland | |
1,000 % | Großbritannien | |
0,810 % | Schweiz | |
0,420 % | Bermuda | |
0,220 % | Kasse | |
0,200 % | Italien | |
0,190 % | Niederlande | |
0,160 % | Kanada | |
0,110 % | übrige Länder |
98,620 % | US Dollar | |
0,600 % | Schweizer Franken | |
0,570 % | Euro | |
0,210 % | übrige Währungen |