DAX
24.403
+0,098
MDAX
31.034
+0,316
TecDAX
3.745
+0,289
NASDAQ 1..
24.941
+0,627
DOW JONE..
46.860
+0,199
S&P500 I..
6.737
+0,310
L&S BREN..
65,435
+1,623
Gold
3.941
+0,792
EUR/USD
1,1658
-0,453
Bitcoin ..
123.940
+0,310

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A3DN3E ISIN: IE000MLMNYS0


5.139  GBP
0,469 +0,024
Börse
Stand 06.10.25 - 12:51:32 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "L..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 4,54 Mrd. USD
Symbol O4J0
ISIN IE000MLMNYS0
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Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark USA LARG..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 02.08.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,65 +6,7 % --
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF - USD ACC, WKN: A3DN3E und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
94,2 % USA
2,9 % Irland
0,8 % Schweiz
0,6 % Kasse
0,4 % Bermuda
Anteil Land
94,2 % USA
2,9 % Irland
0,8 % Schweiz
0,6 % Kasse
0,4 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
5,917
5,921
06.10.25 13:17 1.188
LT Baader Trading
5,918
5,92
06.10.25 13:15 173
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,8528
02.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
6,8556
02.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
5,917
06.10.25 13:17 2.782 1.191
Xetra
5,916
06.10.25 12:51 49.992 24
Stuttgart
5,918
06.10.25 13:00 0 18
gettex
5,918
06.10.25 13:17 2.162 16
Tradegate
5,913
06.10.25 12:27 942 14
Frankfurt
5,917
06.10.25 12:53 0 9
Berlin
5,914
06.10.25 12:10 10 8
Düsseldorf
5,915
06.10.25 12:17 0 5
Quotrix
5,863
06.10.25 07:35 300 2
München
5,91
06.10.25 11:15 886 2
Euronext Milan
5,915
06.10.25 12:51 29.176 35
Euronext Amsterdam
6,898
06.10.25 12:51 44.547 23
FINRA other OTC Issues
6,8375
02.10.25 16:34 7.302 7
SIX SWISS (USD)
6,887
06.10.25 09:14 26.636 4
Euronext Paris
5,9154
06.10.25 12:50 457 2
SIX SWISS (EUR)
5,854
06.10.25 05:55 5.369 1
SIX SWISS (GBP)
5,107
06.10.25 05:55 -- 1
Anleihen FX
5,912
06.10.25 11:58 0 1
London Stock Excha..
5,139
06.10.25 12:51 228.057 80
London Stock Exchange (USD)
6,904
06.10.25 13:00 110.882 29

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Equal Weight Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index (Parent-Index), wobei jedes Wertpapier im Index gleich gewichtet ist. Der Index enthält alle Indexbestandteile des Parent-Index, wobei zu jedem Neugewichtungsdatum alle Indexbestandteile gleich gewichtet werden. Das bedeutet, dass der Index bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zu seinem Parent-Index eine höhere Gewichtung in Eigenkapitalinstrumenten mit niedriger Marktkapitalisierung aufweist. Zwischen den Indexneugewichtungen werden die Gewichtungen der Indexbestandteile aufgrund der Kursentwicklung schwanken. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  94,240 % USA
  2,860 % Irland
  0,820 % Schweiz
  0,620 % Kasse
  0,390 % Bermuda
  0,380 % Niederlande
  0,260 % Liberia
  0,250 % Panama
  0,180 % Großbritannien
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
0,270 % WESTN DIGITAL DL-,01
0,270 % INVESCO LTD DL -,10
0,270 % GENERAC HOLDINGS INC.
0,270 % WYNN RESORTS LTD DL-,01
0,270 % ARISTA NET.INC. NEW O.N.
0,260 % D.R.HORTON INC. DL-,01
0,260 % LAS VEGAS SANDS DL-,001
0,260 % TERADYNE INC. DL-,125
0,260 % C.H. ROB. WORLDWIDE NEW
0,260 % NEWMONT CORP. DL 1,60
97,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,240 % USA
  2,860 % Irland
  0,820 % Schweiz
  0,620 % Kasse
  0,390 % Bermuda
  0,380 % Niederlande
  0,260 % Liberia
  0,250 % Panama
  0,180 % Großbritannien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,410 % US Dollar
  0,570 % Euro
  0,400 % Schweizer Franken
  0,620 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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