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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - E Class EUR ACC Fonds
WKN: A3EV4H ISIN: IE000MB9WDC6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000MB9WDC6 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,34 | -10,4 % | -- | ||||
| 6,13 | -3,2 % | -8,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +97,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 50,9 % | Frankreich |
| 31,3 % | Deutschland |
| 12,5 % | USA |
| 9,7 % | Niederlande |
| 6,8 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,91
|
15.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
|---|---|
| Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,500 % | BUNDANL.V.12/44 | |
| 6,510 % | REP. FSE 05-55 O.A.T. | |
| 5,840 % | REP. FSE 13/45 O.A.T. | |
| 5,270 % | FRANKREICH 24/55 O.A.T. | |
| 5,250 % | FRANKREICH 22/43 O.A.T. | |
| 5,170 % | BUNDANL.V.14/46 | |
| 4,440 % | REP. FSE 10-60 O.A.T. | |
| 3,830 % | BUNDANL.V. 08/40 | |
| 3,750 % | REP. FSE 09-41 O.A.T. | |
| 3,680 % | NIEDERLANDE 22/54 | |
| 48,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,870 % | Frankreich | |
| 31,260 % | Deutschland | |
| 12,530 % | USA | |
| 9,680 % | Niederlande | |
| 6,770 % | Großbritannien | |
| 5,980 % | Irland | |
| 2,270 % | Supranational | |
| 1,670 % | Luxemburg | |
| 1,660 % | Dänemark | |
| 1,380 % | Australien | |
| 1,290 % | Italien | |
| 0,710 % | Slowenien | |
| 0,620 % | Saudi-Arabien | |
| 0,370 % | Kanada | |
| 0,330 % | Spanien | |
| 0,100 % | Rumänien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 108,620 % | Euro | |
| 15,010 % | US Dollar | |
| 8,770 % | Pfund Sterling | |
| 1,660 % | Dänische Kronen | |
| 1,270 % | Australische Dollar |
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