DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.999
-0,153

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund - E Class EUR ACC Fonds

WKN: A3EV4H ISIN: IE000MB9WDC6


9.96  EUR
0,606 +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,36 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,38 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000MB9WDC6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Michael Surow..
Auflagedatum 03.11.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,36 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,35 -10,2 % --
6,18 -3,5 % -8,7 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO LONG AVERAGE DURATION FUND - E CLASS EUR ACC, WKN: A3EV4H und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
50,9 % Frankreich
31,3 % Deutschland
12,5 % USA
9,7 % Niederlande
6,8 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,96
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Vermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in eine Auswahl lang laufender, auf Euro lautender, festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend längere Laufzeiten aufweisen und auf Euro lauten. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,500 % BUNDANL.V.12/44
6,510 % REP. FSE 05-55 O.A.T.
5,840 % REP. FSE 13/45 O.A.T.
5,270 % FRANKREICH 24/55 O.A.T.
5,250 % FRANKREICH 22/43 O.A.T.
5,170 % BUNDANL.V.14/46
4,440 % REP. FSE 10-60 O.A.T.
3,830 % BUNDANL.V. 08/40
3,750 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
3,680 % NIEDERLANDE 22/54
48,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  50,870 % Frankreich
  31,260 % Deutschland
  12,530 % USA
  9,680 % Niederlande
  6,770 % Großbritannien
  5,980 % Irland
  2,270 % Supranational
  1,670 % Luxemburg
  1,660 % Dänemark
  1,380 % Australien
  1,290 % Italien
  0,710 % Slowenien
  0,620 % Saudi-Arabien
  0,370 % Kanada
  0,330 % Spanien
  0,100 % Rumänien

Währungen

Anteil Währung
  108,620 % Euro
  15,010 % US Dollar
  8,770 % Pfund Sterling
  1,660 % Dänische Kronen
  1,270 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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