Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A40E48 ISIN: IE000M85KBQ9


93,3611 EUR
+0,58 % +0,5349
Börse
Stand 07.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 157,14 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000M85KBQ9
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.03.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
94,6 % Global
5,4 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
93,3611
07.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,83
07.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen, indem er weltweit in Cat Bonds und Anleihen investiert. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Cat Bonds (mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts) und in verschiedene Anleihen (variabel und/oder fest), die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen ausgegeben werden (bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts). Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Anleihen investieren. Anlagen des Teilfonds können indirekt über kollektive Kapitalanlagen erfolgen (bis zu 10 %). Zu Zwecken des Liquiditätsmanagements kann der Teilfonds bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, einschliesslich Barmittel und Geldmarktinstrumente. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente zum Zweck der Absicherung und eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

  1,820 % ALAMO RE LTD FLT 06/07/26 SR:A
  1,720 % LIGHTNING RE SERIES 2023 FLT 03/31/26 ..
  1,590 % MONA LISA RE LTD FLT 07/08/25 SR:A
  1,560 % RESIDENTIAL REINSUR 2024 FLT 06/06/28 ..
  1,450 % INTL BK RECON & DEVELOP FLT 03/31/26 S..
  1,420 % WINSTON RE LTD FLT 02/26/27 SR:A
  1,380 % ALAMO RE LTD FLT 06/07/27 SR:A
  1,320 % FIRST COAST RE III PTE FLT 04/07/25 SR:A
  1,310 % URSA RE LTD FLT 12/07/26 SR:E
  1,280 % BAYOU RE LTD FLT 04/30/27 SR:A
  85,150 % übrige Positionen

Länder

  94,590 % Global
  5,410 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [