Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2021 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USD | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 281,68 Mio. USD | ||
Symbol | TAE0 | ||
ISIN | IE000LZC9NM0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,88 | +2,6 % | -- | |||
7,63 | -4,5 % | +6,5 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
33,0 % | Financials |
31,3 % | Real Estate |
15,7 % | Energy |
12,4 % | Industrials |
4,4 % | Consumer |
Nach Ländern | |
46,6 % | China |
21,4 % | India |
11,5 % | Indonesia |
11,3 % | Hong Kong |
6,7 % | Other |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 6,615 |
6,702 |
24.03.23 | 22:58 | 8.692 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,6765
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
7,1842
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,615
|
24.03.23 | 17:29 | -- | 4.587 |
Berlin |
6,68
|
24.03.23 | 21:53 | 0 | 24 |
BX Swiss |
--
|
-- | -- | -- | -- |
London Stock Excha.. |
7,1635
|
24.03.23 | 17:35 | 8.277 | 6 |
Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index nachzubilden. Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen mit Sitz in der Region Asien ohne Japan zu erreichen, das so weit wie möglich die Zusammensetzung des Index widerspiegelt. Der Teilfonds wendet eine Sampling-Strategie an und hält daher möglicherweise nicht alle Bestandteile des Index und auch nicht die Bestandteile im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index. Wenn ein Sampling eingesetzt wird, verwendet der Anlageverwalter branchenübliche Instrumente, die allen Investmentfonds, die eine Sampling-Strategie anwenden, ohne weiteres zur Verfügung stehen.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
32,980 % | Financials | |
31,280 % | Real Estate | |
15,680 % | Energy | |
12,360 % | Industrials | |
4,420 % | Consumer | |
3,280 % | TMT | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
46,640 % | China | |
21,440 % | India | |
11,510 % | Indonesia | |
11,310 % | Hong Kong | |
6,680 % | Other | |
2,420 % | South Korea |