Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
09.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USD | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 101,48 Mio. USD | ||
Symbol | TAE0 | ||
ISIN | IE000LZC9NM0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,74 | -4,0 % | -- | |||
6,18 | -0,8 % | +0,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
56,1 % | Financials |
18,8 % | Utilities |
14,6 % | Industrials |
6,1 % | Consumer |
4,5 % | TMT |
Nach Ländern | |
39,8 % | China |
19,8 % | India |
16,4 % | Hong Kong |
11,6 % | Indonesia |
4,8 % | Thailand |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 6,227 |
6,308 |
26.04.24 | 10:15 | 558 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,2664
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
6,7178
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
6,227
|
26.04.24 | 10:15 | -- | 556 |
Berlin |
6,275
|
26.04.24 | 09:40 | 0 | 3 |
London Stock Excha.. |
6,715
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Teilfonds ist passiv und verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index (der 'Index') nachzubilden. Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von auf USD lautenden asiatischen HY-Anleihen zu erreichen. Der Teilfonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in ein Portfolio von hochverzinslichen, festverzinslichen Unternehmensanleihen zu erreichen, das so weit wie möglich die Zusammensetzung des Index widerspiegelt. Der Teilfonds wendet eine Optimierungsstrategie an und hält daher möglicherweise nicht alle Bestandteile des Index und auch nicht in demselben Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index. Wenn ein Sampling eingesetzt wird, verwendet der Anlageverwalter branchenübliche Instrumente, die allen Investmentfonds, die eine Sampling-Strategie anwenden, ohne weiteres zur Verfügung stehen. Alle Indexbestandteile müssen Bestandteile des iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index sein. Der Index ist so konstruiert, dass Emittenten auf ESG-Standards und Produktbeteiligungen gemäß der Definition von MSCI ESG Research geprüft werden.
Name | EFG Asset Management Ltd |
Anschrift |
Curzon Street - Leconfield ..
W1J 5JB London , GB |
Internet | www.newcapitalfunds.com |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
56,110 % | Financials | |
18,760 % | Utilities | |
14,560 % | Industrials | |
6,080 % | Consumer | |
4,490 % | TMT |
39,770 % | China | |
19,790 % | India | |
16,390 % | Hong Kong | |
11,570 % | Indonesia | |
4,830 % | Thailand | |
4,600 % | Other | |
3,050 % | Macao |