PIMCO Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H Fonds

WKN: A3DNXG ISIN: IE000LRS8EI1


11,1957 EUR
-1,19 % -0,1345
Börse
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.23   0,13 GBP)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE000LRS8EI1
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J. Iva..
Auflagedatum 29.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,23 +5,8 % --
14,74 +8,6 % +55,8 %
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,4 % Immobilien
5,1 % Sonstige Konsumgüter
4,6 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Gesundheitsdienstleistu..
3,8 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
87,8 % USA
4,9 % Großbritannien
3,3 % Schweiz
1,7 % Frankreich
1,4 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1957
21.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
9,71
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in eine diversifizierte Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Aktien und aktienbezogene Wertpapiere werden anhand der Methodik von RAE Fundamental ausgewählt, wonach Aktien nach fundamentalen Maßstäben der Unternehmensgröße und nicht nach Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet werden und anschließend zusätzliche aktive Einblicke auf Basis von Maßstäben wie Qualität und Dynamik einbezogen werden, um möglichst eine attraktive laufende Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  5,430 % Immobilien
  5,080 % Sonstige Konsumgüter
  4,580 % Finanzdienstleistungen
  4,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,420 % Rohstoffe
  2,360 % Industrie
  1,510 % Energie
  0,510 % Versorger
  69,820 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,570 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  5,620 % Fannie Mae 3,5%
  5,550 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  5,040 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  3,900 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
  3,830 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  3,700 % Fannie Mae or Freddie Mac
  2,820 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
  2,640 % USA 30.06.2028 1,25
  1,900 % USA 31.01.2026 2,625
  57,430 % übrige Positionen

Länder

  87,810 % USA
  4,900 % Großbritannien
  3,300 % Schweiz
  1,680 % Frankreich
  1,450 % Japan
  1,450 % Südafrika
  1,210 % Luxemburg
  1,170 % Australien
  1,050 % Russland
  0,800 % Spanien
  0,750 % Brasilien
  0,750 % Taiwan
  0,730 % China
  0,710 % Italien
  0,610 % Argentinien
  0,580 % Irland
  0,440 % Niederlande
  0,430 % Deutschland
  0,420 % Mexiko
  0,400 % Israel
  0,310 % Kayman Inseln
  0,270 % Indonesien
  0,240 % Griechenland
  0,180 % Südkorea
  0,180 % Norwegen
  0,120 % Chile
  0,110 % Kanada
  0,100 % Schweden

Währungen

  118,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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