PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H Fonds

WKN: A3DNXG ISIN: IE000LRS8EI1


12,1028 EUR
+0,06 % +0,0073
Börse
Stand 22.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,13 GBP)
Fondsvolumen 441,22 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000LRS8EI1
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Daniel J. Iva..
Auflagedatum 29.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,59 +14,8 % --
10,23 +21,3 % +81,2 %
9,74 +23,9 % +87,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,5 % Immobilien
5,1 % Sonstige Konsumgüter
4,5 % Finanzdienstleistungen
4,0 % Gesundheitsdienstleistu..
3,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
96,3 % USA
6,2 % Großbritannien
3,2 % Schweiz
3,0 % Irland
2,1 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1028
22.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
10,30
22.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in einer diversifizierten Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit begeben wurden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Die Auswahl von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren erfolgt anhand der PIMCO Equity Income Strategy. Dies ist eine hausinterne globale Aktienstrategie, die auf hohe Erträge abzielt und Potenzial für Kapitalzuwachs hat. Sie besteht aus zwei Komponenten: einer systematischen Komponente und der diskretionären Komponente des Anlageberaters. Die systematische Komponente berechnet eine Reihe von Scores für Qualität, Wert, Wachstums und Momentum für Aktien innerhalb des MSCI ACWIUniversums, um ein internes Summensignal zu konstruieren, das einen ausgewogenen Ansatz bei der Titelauswahl erleichtert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  5,480 % Immobilien
  5,120 % Sonstige Konsumgüter
  4,490 % Finanzdienstleistungen
  3,960 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,920 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,320 % Industrie
  1,810 % Rohstoffe
  1,670 % Energie
  0,690 % Versorger
  70,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,660 % Fannie Mae 6%
  4,940 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  4,620 % Fannie Mae 4%
  3,840 % Fannie Mae 4,5%
  3,250 % Fannie Mae 3,5%
  3,080 % Fannie Mae 4%
  3,030 % Fannie Mae 3%
  2,870 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  2,770 % USA 30.06.2028 1,25
  1,980 % USA 31.01.2026 2,625
  62,960 % übrige Positionen

Länder

  96,350 % USA
  6,230 % Großbritannien
  3,240 % Schweiz
  3,020 % Irland
  2,150 % Frankreich
  1,440 % Japan
  1,420 % Südafrika
  1,370 % Luxemburg
  1,270 % Russland
  1,260 % Israel
  0,990 % Spanien
  0,960 % Mexiko
  0,900 % Taiwan
  0,870 % Brasilien
  0,820 % Australien
  0,810 % Italien
  0,770 %