PIMCO Strategic Income Fund - Institutional GBP DIS H Fonds
WKN: A3DNXG ISIN: IE000LRS8EI1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000LRS8EI1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,23 | +5,8 % | -- | |||
| 14,74 | +8,6 % | +55,8 % | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 5,4 % | Immobilien |
| 5,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,8 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 87,8 % | USA |
| 4,9 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Schweiz |
| 1,7 % | Frankreich |
| 1,4 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,1957
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
9,71
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen durch Anlagen in eine diversifizierte Auswahl globaler festverzinslicher und aktienbezogener Wertpapiere anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung an. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er gewöhnlich mindestens 50 % seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Instrumente und Wertpapiere investiert (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit emittiert werden, welche nach Ansicht des Anlageberaters ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in einkommensorientierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z. B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien und Participatory Notes). Aktien und aktienbezogene Wertpapiere werden anhand der Methodik von RAE Fundamental ausgewählt, wonach Aktien nach fundamentalen Maßstäben der Unternehmensgröße und nicht nach Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet werden und anschließend zusätzliche aktive Einblicke auf Basis von Maßstäben wie Qualität und Dynamik einbezogen werden, um möglichst eine attraktive laufende Rendite und einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| 5,430 % | Immobilien | |
| 5,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,580 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,760 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,420 % | Rohstoffe | |
| 2,360 % | Industrie | |
| 1,510 % | Energie | |
| 0,510 % | Versorger | |
| 69,820 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,570 % | FNCL 4.00 08/20 TBA | |
| 5,620 % | Fannie Mae 3,5% | |
| 5,550 % | Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | |
| 5,040 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
| 3,900 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 3,830 % | FNCL 4.50 08/20 TBA | |
| 3,700 % | Fannie Mae or Freddie Mac | |
| 2,820 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 2,640 % | USA 30.06.2028 1,25 | |
| 1,900 % | USA 31.01.2026 2,625 | |
| 57,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 87,810 % | USA | |
| 4,900 % | Großbritannien | |
| 3,300 % | Schweiz | |
| 1,680 % | Frankreich | |
| 1,450 % | Japan | |
| 1,450 % | Südafrika | |
| 1,210 % | Luxemburg | |
| 1,170 % | Australien | |
| 1,050 % | Russland | |
| 0,800 % | Spanien | |
| 0,750 % | Brasilien | |
| 0,750 % | Taiwan | |
| 0,730 % | China | |
| 0,710 % | Italien | |
| 0,610 % | Argentinien | |
| 0,580 % | Irland | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,430 % | Deutschland | |
| 0,420 % | Mexiko | |
| 0,400 % | Israel | |
| 0,310 % | Kayman Inseln | |
| 0,270 % | Indonesien | |
| 0,240 % | Griechenland | |
| 0,180 % | Südkorea | |
| 0,180 % | Norwegen | |
| 0,120 % | Chile | |
| 0,110 % | Kanada | |
| 0,100 % | Schweden |
Währungen
| 118,000 % | währungsgesichert |
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