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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC Fonds
WKN: A3EWDX ISIN: IE000LO3FZG4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 231,50 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000LO3FZG4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,42 | +10,0 % | -- |
| 6,22 | +1,7 % | -11,4 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | Großbritannien |
| 11,8 % | Deutschland |
| 8,7 % | Bermuda |
| 7,4 % | Niederlande |
| 4,4 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
120,18
|
16.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | MultiConcept Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
| Internet | www.credit-suisse.com |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,110 % | ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS | |
| 3,260 % | LV FRIENDLY SOC.13/43 FLR | |
| 3,170 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 2,960 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 2,530 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,400 % | UTMOST GROUP 22/UND. FLR | |
| 2,230 % | ATHORA HLDG 24/34 REGS | |
| 2,200 % | REINSUR.GRP AM. DL-,01 | |
| 2,150 % | PHOENIX GRP 23/53 FLR | |
| 2,070 % | ACHMEA 23/43 FLR MTN | |
| 72,920 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,880 % | Großbritannien | |
| 11,800 % | Deutschland | |
| 8,670 % | Bermuda | |
| 7,430 % | Niederlande | |
| 4,390 % | Frankreich | |
| 4,060 % | Irland | |
| 3,840 % | USA | |
| 3,500 % | Italien | |
| 2,960 % | Schweiz | |
| 1,440 % | Portugal | |
| 0,830 % | Kasse | |
| 0,770 % | Österreich | |
| 0,760 % | Australien | |
| 0,440 % | Finnland | |
| 0,250 % | Kayman Inseln | |
| 0,210 % | Spanien | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 27,560 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 93,860 % | Euro | |
| 0,130 % | US Dollar | |
| 6,010 % | übrige Währungen |
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