DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.872
+1,684
DOW JONE..
40.853
+0,596
S&P500 I..
5.623
+1,106
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.213
-1,813
EUR/USD
1,1281
-0,364
Bitcoin ..
96.659
+2,572

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund - B+ EUR ACC Fonds

WKN: A3EWDX ISIN: IE000LO3FZG4


119.05  EUR
0,804 +0,95
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,40 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 207,40 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000LO3FZG4
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 15.09.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,29 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,76 +10,5 % --
6,13 +2,5 % -11,4 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,2 % Großbritannien
14,3 % Deutschland
10,3 % Bermuda
7,2 % Niederlande
5,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
119,05
25.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Teilfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach risikobereinigten Renditen. Der Teilfonds fördert ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance, im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert weltweit und in jeder Währung in Unternehmensanleihen (vor- und nachrangig, fest und/oder variabel verzinslich). Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines Nettoinventarwerts in Anteile von Versicherungsgesellschaften, bis zu 20 % in bedingte Pflichtwandelanleihen und Write-down-Bonds (Contingent Capital) und bis zu 65 % in Cat Bonds investieren. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder indirekt (max. 10 %) über Anteile oder Einheiten von Zielfonds. Der Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumente, einschliesslich Bargeld, investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
3,910 % ALLIANZ SE SUB.20/UN.REGS
3,710 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
3,280 % ALLIANZ SE NA O.N.
2,650 % CHUBB LTD. SF 24,15
2,520 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
2,470 % UTMOST GROUP 22/UND. FLR
2,370 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,310 % ATHORA HLDG 24/34 REGS
2,210 % PHOENIX GRP 23/53 FLR
2,120 % ACHMEA 23/43 FLR MTN
72,450 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  18,190 % Großbritannien
  14,290 % Deutschland
  10,300 % Bermuda
  7,150 % Niederlande
  5,180 % Schweiz
  4,940 % Frankreich
  3,610 % USA
  3,520 % Italien
  1,920 % Irland
  1,440 % Portugal
  0,790 % Österreich
  0,790 % Australien
  0,450 % Finnland
  0,310 % Kayman Inseln
  0,220 % Singapur
  0,210 % Spanien
  26,690 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,040 % Euro
  2,650 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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