PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Commodity Real Return Fund - E SGD ACC H Fonds

WKN: A3ET2B ISIN: IE000LKS5N98


7,5147 EUR
+1,66 % +0,1225
Börse
Stand 28.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Commodities
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 788,08 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000LKS5N98
Portrait

(C)

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Andrew DeWitt..
Auflagedatum 17.12.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,64 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,46 +5,2 % --
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,4 % Energy
29,2 % Agriculture
20,0 % Precious Metals
15,3 % Industrial Metals
6,1 % Livestock
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,5147
28.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
11,00
28.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er ein Engagement in den Renditen der Märkte für rohstoffindexgebundene und an die globale Inflation gebundene Anleihen anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds investiert in erster Linie in rohstoffbezogene derivative Instrumente (anstelle eines direkten Engagements in Rohstoffen) einschließlich Futures, Optionen und Swaps, die börsennotiert sein oder im Freiverkehr gehandelt werden können, um sich in einem der Indizes und Subindizes für Rohstoffe überwiegend durch die Bloomberg Barclays Commodity-Indexfamilie zu engagieren. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des Basiswerts ab. Der Fonds investiert darüber hinaus in eine große Bandbreite festverzinslicher 'Investment Grade'-Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  29,400 % Energy
  29,200 % Agriculture
  20,000 % Precious Metals
  15,300 % Industrial Metals
  6,100 % Livestock

Größte Positionen

  18,600 % FIN FUT US 10YR CBT 03/19/24
  14,400 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
  11,200 % U S TREASURY INFLATE PROT BD_
  7,200 % IRS EUR 3.00000 03/20/24-10Y LCH
  5,800 % U S TREASURY INFLATE PROT BD__
  5,700 % RFR USD SOFR/4.60600 10/31/23-2Y LCH
  5,500 % RFRF USD SOFR/2.34000 11/21/23-5Y LCH
  4,700 % RFR USD SOFR/3.08500 02/13/24-10Y LCH
  4,600 % U S TREASURY INFLATE PROT BD___
  4,500 % U S TREASURY INFLATE PROT BD____
  17,800 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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