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Variety CKC Credit Opportunity Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A3C566 ISIN: IE000L7H9JC0
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Undefiniert |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,80 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 80,49 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000L7H9JC0 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,92 | -9,5 % | -- | ||||
| 16,19 | +4,5 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 73,0 % |
| Kanada | 9,6 % |
| Bermuda | 5,4 % |
| Panama | 5,2 % |
| Kayman Inseln | 3,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,6096
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
117,37
|
09.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung konsistenter risikobereinigter Gesamtrenditen bei einer gleichzeitigen Begrenzung von Verlusten und Wertschwankungen der Anlagen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus (fest und/oder variabel verzinslichen) Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden. 'Investment Grade' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher und 'High Yield' bezieht sich auf ein Instrument mit einem Rating von Ba1/BB+ oder niedriger, basierend auf dem höchsten Rating von Moody's Investor Services, Inc. ('Moody's'), Standard & Poor's Rating Services ('S&P') oder Fitch, Inc. ('Fitch')'), oder, falls kein Rating vorliegt, auf ein Instrument mit einer nach Ansicht des Anlageverwalters vergleichbaren Qualität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Ireland Br.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,30 % | CCO HLDGS 2026 144A | |
| 6,04 % | HCA INC. 2026 | |
| 4,80 % | TRANSDIGM 23/28 144A | |
| 4,53 % | TENET HEALTH 23/27 | |
| 3,93 % | SIRIUS XM RADIO 2027 144A | |
| 3,12 % | UNITED RENT.NA 2027 | |
| 3,07 % | AMERN AIRL. 23/28 144A | |
| 3,04 % | TENET HEALTH 23/27 | |
| 2,67 % | IQVIA 2026 144A | |
| 2,67 % | BRINKER INTL 23/30 144A | |
| 59,83 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 73,02 % | USA | |
| 9,57 % | Kanada | |
| 5,42 % | Bermuda | |
| 5,24 % | Panama | |
| 3,29 % | Kayman Inseln | |
| 1,66 % | Großbritannien | |
| 1,63 % | Luxemburg | |
| 0,17 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,84 % | US Dollar | |
| 0,16 % | übrige Währungen |
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