Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
20.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 280,13 Mio. USD | ||
Symbol | CBUH | ||
ISIN | IE000L5NW549 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,37 | +31,9 % | -- | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen | |
44,0 % | Informationstechnologie.. |
19,0 % | Industrie |
13,9 % | Finanzdienstleistungen |
8,9 % | Sonstige Konsumgüter |
7,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
47,8 % | USA |
25,8 % | Japan |
4,6 % | Deutschland |
4,1 % | Großbritannien |
2,9 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,967 |
4,994 |
15.05.24 | 20:29 | 10.171 |
LT Baader Bank | 4,9468 |
5,0111 |
15.05.24 | 20:29 | 1.833 |
LT Societe Generale | 4,9705 |
4,9955 |
15.05.24 | 20:27 | 1.529 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,9044
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,309
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,967
|
15.05.24 | 20:29 | 223 | 10.169 |
Stuttgart |
4,973
|
15.05.24 | 20:15 | 0 | 45 |
Xetra |
4,974
|
15.05.24 | 17:36 | 984.469 | 36 |
gettex |
5,00
|
15.05.24 | 20:17 | 741 | 28 |
Frankfurt |
4,946
|
15.05.24 | 20:09 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
4,959
|
15.05.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Berlin |
4,9765
|
15.05.24 | 19:30 | 0 | 10 |
Tradegate |
4,9955
|
15.05.24 | 20:17 | 2.807 | 10 |
München |
4,9405
|
15.05.24 | 15:28 | 0 | 5 |
Quotrix |
4,9185
|
15.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
5,35
|
15.05.24 | 14:30 | 210 | 1 |
Anleihen FX |
4,926
|
15.05.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select Index, des Referenzindex des Fonds (der Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von US-Aktienwerten im MSCI World Index (der Parent-Index) mit einem gezielten Engagement im Momentum-Faktor an, vorbehaltlich bestimmter Optimierungsbeschränkungen, darunter die Reduktion von Kohlenstoffemissionen und Verbesserung des ESGScores (Umwelt, Soziales und Governance-Scores ('ESG')) im Vergleich zum Parent-Index. Gesellschaften, die an umstrittenen Waffen und Nuklearwaffen, zivilen Feuerwaffen, Kraftwerkskohle, Tabak oder Ölsanden beteiligt sind, Gesellschaften, die laut ihrer Klassifizierung gegen die Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen verstoßen, oder Gesellschaften, die einen roten MSCI ESG Controversies Score aufweisen, sind ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Die übrigen Gesellschaften werden mithilfe einer Optimierungsmethode gewichtet, die darauf abzielt, das Engagement des Index im Momentum-Faktor zu maximieren, den ESG-Score zu verbessern und das CO2-Engagement im Vergleich zum Parent-Index zu reduzieren. Der Momentum-Faktor wird anhand eines Momentum-Scores bewertet, der auf der jüngsten Wertentwicklung des Aktienkurses eines Wertpapiers basiert und gleichzeitig seine entsprechende Volatilität widerspiegelt. Wertpapiere im Parent-Index, die starke Kursschwankungen (Volatilität) aufweisen, sind gegebenenfalls nicht Bestandteil des Indexes.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
44,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,960 % | Industrie | |
13,870 % | Finanzdienstleistungen | |
8,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,820 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,880 % | Energie | |
1,710 % | Rohstoffe | |
1,210 % | Immobilien | |
1,040 % | Versorger | |
0,620 % | übrige Bestandteile |
6,130 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,860 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,500 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,170 % | ELI LILLY | |
2,740 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,490 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,470 % | TOYOTA MOTOR CORP. | |
2,460 % | APPLE INC. | |
2,310 % | SAP SE O.N. | |
2,140 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
66,730 % | übrige Positionen |
47,840 % | USA | |
25,800 % | Japan | |
4,600 % | Deutschland | |
4,140 % | Großbritannien | |
2,930 % | Dänemark | |
2,600 % | Schweiz | |
2,160 % | Irland | |
2,030 % | Niederlande | |
2,000 % | Italien | |
1,840 % | Spanien | |
1,200 % | Kanada | |
0,700 % | Australien | |
0,400 % | Norwegen | |
0,390 % | Frankreich | |
0,170 % | Neuseeland | |
0,150 % | Portugal | |
0,140 % | Finnland | |
0,130 % | Schweden | |
0,110 % | Singapur | |
0,670 % | übrige Länder |
50,110 % | US Dollar | |
25,330 % | Japanische Yen | |
11,910 % | Euro | |
4,010 % | Pfund Sterling | |
2,930 % | Dänische Kronen | |
2,370 % | Schweizer Franken | |
1,200 % | Kanadische Dollar | |
0,700 % | Australische Dollar | |
0,400 % | Norwegische Krone | |
0,170 % | Neuseeland-Dollar | |
0,130 % | Schwedische Krone | |
0,110 % | Singapur-Dollar | |
0,630 % | übrige Währungen |