DAX
23.849
+0,175
MDAX
30.123
+0,236
TecDAX
3.538
+0,586
NASDAQ 1..
25.068
-0,037
DOW JONE..
48.154
-0,086
S&P500 I..
6.821
-0,054
L&S BREN..
97,795
+1,395
Gold
4.753
-0,231
EUR/USD
1,1685
-0,049
Bitcoin ..
71.668
-0,189

Thornburg Global Investment plc - Thornburg Strategic Income Fund - N USD ACC Fonds

WKN: A40CB9 ISIN: IE000L3CHKK7


9.735474  EUR
0,491 +0,0476
Börse
Stand 08.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,95 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,77 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000L3CHKK7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christian Hof..
Auflagedatum 15.09.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,14 -2,1 % -6,8 %
12,37 +24,0 % +72,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für THORNBURG GLOBAL INVESTMENT PLC - THORNBURG STRATEGIC INCOME FUND - N USD ACC, WKN: A40CB9 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 83,6 %
Kanada 2,2 %
Mexiko 1,2 %
Saudi-Arabien 0,9 %
Australien 0,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,7355
08.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,35
08.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines hohen Niveaus an laufenden Erträgen. Ferner kann der Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben. Der Fonds verfolgt seine Anlageziele hauptsächlich durch die Anlage in eine breite Palette von ertragbringenden Anlagen aus aller Welt, die in erster Linie aus Schuldverschreibungen einschließlich zulässiger Kredite bestehen. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen jeder Art, Qualität und Laufzeit investieren. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen erwartungsgemäß einen Großteil seiner Anlagen aus den folgenden Schuldverschreibungen auswählen: Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die von in- und ausländischen Unternehmen ausgegeben werden, hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere forderungsbesicherte Wertpapiere, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen ausländischer Regierungen, CMO, CDO, CBO und CLO, Schuldverschreibungen der US-Regierung und ihrer Behörden sowie staatsnahen Unternehmen, strukturierte Anleihen, Nullkupon-Anleihen und Strips, steuerpflichtige Kommunalanleihen und Beteiligungen an kommunalen Schuldverschreibungen sowie zulässige Kredite (bis zu 30 % des Nettoinventarwerts ('NIW')). Der Fonds kann in alle Aktien oder andere Aktienwerte investieren, die nach Überzeugung der Thornburg Investment Management, Inc. (der 'Anlageverwalter') dazu beitragen können, dass der Fonds seine Anlageziele erreicht. Dazu gehören u. a. Stamm- und Vorzugsaktien, die von US- und Nicht-US-Unternehmen jeder Größe ausgegeben werden, sowie börsengehandelte Immobilienfonds (REITs) und andere Aktienfonds und Gesellschaftsanteile.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Waystone Management Com..
Anschrift Shelbourne Road 35
D04 A4E0 Dublin , IE
Internet www.waystone.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,30 % United States Treasury Note/Bond
3,10 % Freddie Mac Pool
2,80 % United States Treasury Strip Coupon
1,80 % Freddie. Mac Pool
1,50 % Ginnie Mae II Pool
1,40 % United States Treasury Inflation Index..
1,30 % United States Treasury Inflation. Inde..
1,10 % Fannie Mae Pool
0,90 % United States Treasury Note/Bond.
0,70 % Ginnie Mae II .Pool
79,10 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,60 % USA
  2,20 % Kanada
  1,20 % Mexiko
  0,90 % Saudi-Arabien
  0,60 % Australien
  0,60 % Deutschland
  0,60 % Großbritannien
  0,50 % Italien
  0,50 % Türkei
  0,40 % Vereinigte Arabische Emirate
  8,90 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,00 % US-Dollar
  0,90 % Euro
  0,20 % Australische Dollar
  0,20 % Dominikanischer Peso
  0,20 % Pfund Sterling
  0,20 % Usbekischer Sum
  0,10 % Indonesische Rupiah
  0,10 % Neuseeland-Dollar
  0,10 % Ägyptisches Pfund
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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