Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000KM9BD25 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,52 | +4,8 % | -- | |||
7,25 | +3,1 % | +17,9 % | |||
13,97 | +8,9 % | +61,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,0 % | Supranational |
10,6 % | Südafrika |
8,6 % | Malaysia |
6,8 % | Tschechien |
6,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,70
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
6,000 % | USA 22/23 ZO | |
3,540 % | KOLUMBIEN 21/31 | |
2,980 % | CZECH REP. 2025 89 | |
2,930 % | MALAYSIA 19/29 19/0001 | |
2,730 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
2,710 % | SOUTH AFR. 2049 | |
2,630 % | International Bank for Reconstruction .. | |
2,500 % | RUMAENIEN 16-24 | |
2,490 % | MEXICO 2027 | |
2,260 % | Hungary Treasury Bills | |
69,230 % | übrige Positionen |
10,990 % | Supranational | |
10,640 % | Südafrika | |
8,580 % | Malaysia | |
6,840 % | Tschechien | |
6,000 % | USA | |
5,330 % | Indonesien | |
5,260 % | Mexiko | |
4,660 % | Israel | |
4,380 % | Rumänien | |
3,540 % | Kolumbien | |
2,750 % | Japan | |
2,470 % | Polen | |
2,170 % | Ungarn | |
2,130 % | Thailand | |
2,020 % | Chile | |
1,450 % | Deutschland | |
1,130 % | Peru | |
1,120 % | Uruguay | |
18,540 % | übrige Länder |
12,440 % | Südafrikanischer Rand | |
10,010 % | Indonesische Rupiah | |
8,580 % | Malaysische Ringgit | |
8,440 % | Israelischer Shekel | |
8,200 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,840 % | Tschechische Kronen | |
6,760 % | US Dollar | |
5,630 % | Polnischer Zloty | |
4,380 % | Rumänischer Leu | |
4,280 % | Thailändischer Baht | |
3,930 % | Ungarische Forint | |
3,800 % | Brasilianische Real | |
3,530 % | Kolumbianischer Peso | |
2,750 % | Japanische Yen | |
2,200 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,080 % | Chilenischer Peso | |
1,120 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,550 % | Euro | |
0,230 % | Dominikanischer Peso | |
4,250 % | übrige Währungen |