Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
17.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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Fondsvolumen | 2,51 Mrd. USD | ||
Symbol | H4Z3 | ||
ISIN | IE000KCS7J59 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
20,32 | +19,7 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
32,1 % | Informationstechnologie.. |
22,2 % | Finanzdienstleistungen |
18,2 % | Sonstige Konsumgüter |
7,5 % | Rohstoffe |
6,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,5 % | China |
17,6 % | Indien |
17,4 % | Taiwan |
12,7 % | Südkorea |
5,2 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 10,384 |
10,472 |
03.05.24 | 23:00 | 5.143 |
LT Lang & Schwarz | 10,413 |
10,454 |
03.05.24 | 19:53 | 2.615 |
LT Baader Bank | 10,4233 |
10,4649 |
03.05.24 | 21:59 | 791 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,2379
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,9852
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
10,413
|
03.05.24 | 19:53 | 16.018 | 2.773 |
Stuttgart |
10,416
|
03.05.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
10,459
|
03.05.24 | 21:57 | 1.945 | 51 |
Düsseldorf |
10,4085
|
03.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
10,428
|
03.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
Xetra |
10,4045
|
03.05.24 | 17:36 | 30.290 | 11 |
Tradegate |
10,44
|
03.05.24 | 22:26 | 1.301 | 9 |
Frankfurt |
10,3405
|
03.05.24 | 11:35 | 0 | 2 |
Quotrix |
10,367
|
03.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
10,337
|
03.05.24 | 08:23 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
10,39
|
03.05.24 | 17:44 | 11.756 | 4 |
Anleihen FX |
10,34
|
03.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
10,38
|
03.05.24 | 15:44 | 9.560 | 2 |
London Stock Exchange (USD) |
11,192
|
03.05.24 | 17:35 | 15.082 | 5 |
London Stock Exchange (GBP) |
8,921
|
03.05.24 | 17:35 | 17.992 | 4 |
Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI Emerging Markets Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenländern zusammen, die vom Indexanbieter festgelegt werden. Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als 'Optimierung' bezeichnet wird. Diese Technik zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, die nicht im Index enthalten sind, von denen jedoch mit bestimmten Indexbestandteilen vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften erwartet werden. Wenn er nicht direkt in indische Aktien investieren kann, lässt sich das Engagement im indischen Aktienmarkt durch Futures erzielen (Instrumente, die ein Engagement in einem Basiswert erzeugen). Der Fonds kann in chinesische Aktien investieren. Der Fonds kann auch in chinesische A-Aktien investieren, entweder direkt (über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect) oder indirekt über Zugangsprodukte für chinesische A-Aktien (CAAP) oder Fonds.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe |
32,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,230 % | Finanzdienstleistungen | |
18,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,510 % | Rohstoffe | |
6,390 % | Industrie | |
5,280 % | Energie | |
3,350 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,760 % | Versorger | |
1,520 % | Immobilien | |
0,710 % | Barmittel |
8,190 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,960 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,020 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,000 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
0,960 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,940 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,870 % | MEITUAN CL.B | |
0,840 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
76,170 % | übrige Positionen |
23,500 % | China | |
17,620 % | Indien | |
17,350 % | Taiwan | |
12,730 % | Südkorea | |
5,210 % | Brasilien | |
4,200 % | Saudi-Arabien | |
2,700 % | Mexiko | |
2,550 % | Südafrika | |
1,850 % | Indonesien | |
1,500 % | Thailand | |
1,350 % | Malaysia | |
1,290 % | Hong Kong | |
1,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,910 % | Polen | |
0,820 % | Katar | |
0,810 % | Kuwait | |
0,710 % | Kasse | |
0,680 % | Türkei | |
0,630 % | Philippinen | |
0,520 % | Griechenland | |
0,480 % | Chile | |
0,340 % | Peru | |
0,240 % | Ungarn | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,130 % | Großbritannien | |
0,130 % | Tschechien | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,110 % | Luxemburg | |
0,150 % | übrige Länder |
17,620 % | Indische Rupie | |
17,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,700 % | Südkoreanischer Won | |
10,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,150 % | Hongkong-Dollar | |
7,300 % | US Dollar | |
5,150 % | Brasilianische Real | |
4,200 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,690 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,540 % | Südafrikanischer Rand | |
1,850 % | Indonesische Rupiah | |
1,500 % | Thailändischer Baht | |
1,350 % | Malaysische Ringgit | |
1,160 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,970 % | Polnischer Zloty | |
0,820 % | Katar-Riyal | |
0,810 % | Kuwait-Dinar | |
0,680 % | Türkische Lira | |
0,620 % | Euro | |
0,620 % | Philippinischer Peso | |
0,480 % | Chilenischer Peso | |
0,240 % | Ungarische Forint | |
0,130 % | Tschechische Kronen | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
0,860 % | übrige Währungen |