PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Income Fund - H Institutional USD DIS Fonds

WKN: A3C956 ISIN: IE000K4FRQX8


8,9626 EUR
-0,01 % -0,0009
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,72 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.04.24   0,04 USD)
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN IE000K4FRQX8
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager A.T. Murata, ..
Auflagedatum 18.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,72 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 +8,4 % --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
74,8 % USA
12,2 % Großbritannien
6,9 % Irland
2,4 % Japan
1,6 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,9626
16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,74
16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum globaler festverzinslicher Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung aufrechtzuerhalten. Ein sekundäres Ziel besteht in langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein attraktives Ertragsniveau durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren an, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und drei Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Der Fonds kann bis zu 30 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren (mit der Ausnahme, dass diese Einschränkung nicht für Anlagen des Fonds in hypothekenbezogenen und anderen durch Forderungen besicherten Wertpapieren gilt). Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am Bloomberg US Aggregate 1-3 Years Index (der 'Index') zu messen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

  12,300 % Fannie Mae 6%
  11,110 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
  9,800 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  5,930 % Fannie Mae 5%
  4,760 % Fannie Mae 4%
  4,730 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  3,870 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
  3,690 % Fannie Mae 3,5%
  2,430 % Fannie Mae 6%
  1,790 % Fannie Mae 5 12/31/2049
  39,590 % übrige Positionen

Länder

  74,800 % USA
  12,160 % Großbritannien
  6,930 % Irland
  2,400 % Japan
  1,640 % Niederlande
  1,530 % Luxemburg
  1,430 % Frankreich
  1,040 % Israel
  1,030 % Schweiz
  0,710 % Mexiko
  0,680 % Spanien
  0,550 % Südafrika
  0,550 % Kayman Inseln
  0,470 % Italien
  0,360 % Deutschland
  0,340 % Rumänien
  0,200 % Russland
  0,140 % Argentinien
  0,140 % Ungarn
  0,130 % Türkei
  0,110 % Belgien

Währungen

  111,780 % US Dollar
  5,830 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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