PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H Fonds

WKN: A3DCD7 ISIN: IE000JV4KY68


6,0803 EUR
-0,41 % -0,025
Börse
Stand 25.07.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.24   0,14 SGD)
Fondsvolumen 208,35 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000JV4KY68
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Sharenow..
Auflagedatum 22.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,21 +5,3 % --
9,38 +18,2 % +72,4 %
9,86 +20,3 % +80,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,0 % Energy
27,0 % Agriculture
21,0 % Precious Metals
16,0 % Industrial Metals
6,0 % Livestock
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,0803
25.07.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
8,86
25.07.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  30,000 % Energy
  27,000 % Agriculture
  21,000 % Precious Metals
  16,000 % Industrial Metals
  6,000 % Livestock

Größte Positionen

  6,300 % FNMA TBA 4.5% MAY 30YR
  6,000 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
  5,400 % U S TREASURY INFLATE PROT BD_
  5,300 % FNMA TBA 6.0% MAY 30YR
  5,300 % SPANISH GOVT BD I/L
  5,300 % JAPANESE GOVT BOND (ILB) #24
  5,000 % FNMA TBA 4.0% MAY 30YR
  4,900 % ITALIAN BTP BOND I/L
  4,700 % U S TREASURY INFLATE PROT BD__
  4,400 % U S TREASURY INFLATE PROT BD___
  47,400 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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