DAX
24.076
-0,199
MDAX
29.837
-0,345
TecDAX
3.666
-0,166
NASDAQ 1..
25.968
-0,435
DOW JONE..
47.436
-0,342
S&P500 I..
6.862
-0,346
L&S BREN..
63,65
-1,057
Gold
3.975
+0,553
EUR/USD
1,1552
-0,432
Bitcoin ..
108.386
-1,442

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H Fonds

WKN: A3DCD7 ISIN: IE000JV4KY68


6.405828  EUR
0,077 +0,0049
Börse
Stand 29.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,08 SGD)
Fondsvolumen 197,12 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000JV4KY68
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Sharenow..
Auflagedatum 22.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,50 +3,8 % --
15,35 +18,2 % +98,8 %
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INFLATION MULTI-ASSET FUND - ADMINISTRATIVE SGD DIS H, WKN: A3DCD7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Immobilien 3,9 %
übrige Bestandteile 96,1 %
Land Anteil
USA 57,4 %
Japan 10,6 %
Irland 9,7 %
Frankreich 8,3 %
Großbritannien 7,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,4058
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
9,64
29.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  3,910 % Immobilien
  96,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,850 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
7,920 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
6,850 % FNCL 4.50 08/20 TBA
6,480 % JAPAN 2029 24
4,780 % Ginnie Mae
4,030 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
4,000 % USA 15.10.2026
3,920 % USA 15.07.2031
3,870 % JAPAN 2028 23
3,610 % USA 15.10.2027
45,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,360 % USA
  10,550 % Japan
  9,730 % Irland
  8,290 % Frankreich
  7,160 % Großbritannien
  4,350 % Italien
  2,710 % Spanien
  1,520 % Australien
  0,950 % Kanada
  0,640 % Dänemark

Währungen

Anteil Währung
  129,760 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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