DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
-0,281
NASDAQ 1..
25.198
-1,916
DOW JONE..
48.456
-0,513
S&P500 I..
6.828
-1,093
L&S BREN..
61,16
-0,682
Gold
4.300
+0,547
EUR/USD
1,1739
+0,000
Bitcoin ..
90.275
+0,012

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H Fonds

WKN: A3DCD7 ISIN: IE000JV4KY68


6.391888  EUR
0,180 +0,0115
Börse
Stand 11.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.25 0,08 SGD)
Fondsvolumen 201,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000JV4KY68
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Sharenow..
Auflagedatum 22.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,31 +1,9 % --
15,19 +12,5 % +79,0 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - INFLATION MULTI-ASSET FUND - ADMINISTRATIVE SGD DIS H, WKN: A3DCD7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Immobilien 3,9 %
übrige Bestandteile 96,2 %
Land Anteil
USA 59,9 %
Irland 10,8 %
Frankreich 7,9 %
Großbritannien 6,6 %
Italien 4,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,3919
11.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
9,68
11.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  3,850 % Immobilien
  96,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,870 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
9,270 % Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
6,340 % Fannie Mae 4,5%
4,180 % Fannie Mae 4,5%
3,880 % USA 15.10.2026
3,860 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
3,830 % USA 15.07.2031
3,480 % USA 15.10.2027
3,360 % JAPAN 2029 24
3,290 % USA 24/29
48,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,930 % USA
  10,850 % Irland
  7,880 % Frankreich
  6,590 % Großbritannien
  4,160 % Italien
  3,980 % Japan
  2,590 % Spanien
  0,870 % Australien
  0,870 % Dänemark
  0,860 % Kanada
  0,110 % Niederlande
  1,310 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  122,850 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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