DAX
23.155
+0,730
MDAX
29.513
+1,196
TecDAX
3.810
+0,982
NASDAQ 1..
19.818
+0,842
DOW JONE..
41.850
+1,034
S&P500 I..
5.677
+0,922
L&S BREN..
70,96
+0,638
Gold
3.000
+0,018
EUR/USD
1,0918
-0,004
Bitcoin ..
83.262
-1,002

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative SGD DIS H Fonds

WKN: A3DCD7 ISIN: IE000JV4KY68


6.290958  EUR
0,213 +0,0134
Börse
Stand 14.03.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.12.24   0,03 SGD)
Fondsvolumen 178,71 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000JV4KY68
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Sharenow..
Auflagedatum 22.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,22 +4,9 % --
12,35 +11,3 % +114,4 %
13,06 +11,6 % +131,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,0 % Landwirtschaft
29,0 % Energie
19,0 % Edelmetalle
15,0 % Industriemetalle
6,0 % Schlachtvieh
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,291
14.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
9,12
14.03.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,000 % Landwirtschaft
  29,000 % Energie
  19,000 % Edelmetalle
  15,000 % Industriemetalle
  6,000 % Schlachtvieh

Größte Positionen

Anteil Position
10,000 % FNMA TBA 4.5% NOV 30YR
7,400 % FNMA TBA 6.0% NOV 30YR
6,100 % U S TREASURY INFLATE PROT BD
6,100 % SPANISH GOVT BD I/L
6,000 % U S TREASURY INFLATE PROT. BD
5,900 % JAPANESE GOVT BOND (ILB) #24
5,700 % ITALIAN BTP BOND I/L
5,400 % U S TREASURY INFLATE. PROT BD
4,700 % U S. TREASURY INFLATE PROT BD
3,500 % JAPANESE GOVT BOND (ILB) #23
39,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Global

Währungen

Anteil Währung
  8,700 % Vereinigte Staaten
  2,290 % Indien
  2,140 % Polen
  1,800 % Indonesien
  1,730 % Mexiko
  1,490 % Südafrika
  1,430 % Brasilien
  1,430 % Singapur
  1,320 % Japan
  77,670 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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