DAX
23.675
+1,351
MDAX
30.535
+1,050
TecDAX
3.643
+1,942
NASDAQ 1..
24.478
+1,040
DOW JONE..
46.339
+0,705
S&P500 I..
6.658
+0,853
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68,045
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Gold
3.662
-0,190
EUR/USD
1,1830
+0,043
Bitcoin ..
117.261
+0,589

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP ACC H Fonds

WKN: A41AHT ISIN: IE000JUB0QM2


568.3  GBp
0,000 0,00
Börse
Stand 17.09.25 - 17:35:12 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,12 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 14,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000JUB0QM2
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark BLOOMBER..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.07.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,27 +12,0 % +96,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für INVESCO BULLETSHARES 2027 USD CORPORATE BOND UCITS ETF - GBP ACC H, WKN: A41AHT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
86,4 % USA
3,5 % Kanada
2,1 % Japan
1,6 % Großbritannien
1,6 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
6,5433
17.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
5,68
17.09.25 08:00 -- 4
London Stock Excha..
568,30
17.09.25 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2027. Der Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
0,960 % T-MOBILE USA 21/27
0,840 % GOLDMAN SACHS GRP 17/27
0,810 % MICROSOFT 17/27
0,790 % CITIGROUP INC. 2027
0,700 % BANK AMERI. 2027
0,700 % AMAZON.COM 2027
0,670 % MORGAN STANLEY 2027 MTN
0,660 % ORACLE 17/27
0,650 % AMAZON.COM 22/27
0,640 % WELLS FARGO 2027 MTN
92,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,440 % USA
  3,460 % Kanada
  2,070 % Japan
  1,590 % Großbritannien
  1,580 % Australien
  1,150 % Niederlande
  0,980 % Irland
  0,650 % Spanien
  0,650 % Kasse
  0,320 % Singapur
  0,140 % Schweiz
  0,140 % Kayman Inseln
  0,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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