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Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP ACC H Fonds
WKN: A41AHT ISIN: IE000JUB0QM2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 14,31 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE000JUB0QM2 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
16,27 | +12,0 % | +96,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
86,4 % | USA |
3,5 % | Kanada |
2,1 % | Japan |
1,6 % | Großbritannien |
1,6 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,5433
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
5,68
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
London Stock Excha.. |
568,30
|
17.09.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2027. Der Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (der 'Index') soll die Wertentwicklung von festverzinslichen, steuerpflichtigen Investment-Grade-Schuldtiteln abbilden, die von Unternehmensemittenten begeben werden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,960 % | T-MOBILE USA 21/27 | |
0,840 % | GOLDMAN SACHS GRP 17/27 | |
0,810 % | MICROSOFT 17/27 | |
0,790 % | CITIGROUP INC. 2027 | |
0,700 % | BANK AMERI. 2027 | |
0,700 % | AMAZON.COM 2027 | |
0,670 % | MORGAN STANLEY 2027 MTN | |
0,660 % | ORACLE 17/27 | |
0,650 % | AMAZON.COM 22/27 | |
0,640 % | WELLS FARGO 2027 MTN | |
92,580 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
86,440 % | USA | |
3,460 % | Kanada | |
2,070 % | Japan | |
1,590 % | Großbritannien | |
1,580 % | Australien | |
1,150 % | Niederlande | |
0,980 % | Irland | |
0,650 % | Spanien | |
0,650 % | Kasse | |
0,320 % | Singapur | |
0,140 % | Schweiz | |
0,140 % | Kayman Inseln | |
0,830 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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