E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A3D3PZ ISIN: IE000JRL4FH0


97,75 EUR
+0,04 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,76 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 72,86 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000JRL4FH0
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Christopher L..
Auflagedatum 16.12.22
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
13,57 +13,8 % +59,5 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,2 % Financials
13,1 % Information Technology
10,7 % Communication Services
9,6 % Consumer Discretionary
9,2 % Industrials
Nach Ländern
82,2 % United States
5,5 % Canada
0,1 % Sweden
0,0 % United Kingdom
12,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,75
28.09.23 08:00 -- 4

Strategie

The Manager has appointed E.I. Sturdza Strategic Management Limited (the 'Investment Manager') who manages the Fund with the objective of achieving long term capital growth through a fundamental long short equity strategy investing primarily in a portfolio of global listed equities (with a North American bias) and single-name put options. The Fund will be significantly invested in purchased single-name put options. Gross short exposure, as further detailed in the prospectus will not exceed 70% of NAV (on a Commitment Approach basis), all of which could be via single-name put options, depending on the Investment Advisers determination of opportunities. The typical cash exposure of put options is expected to be 2-7% of the Net Asset Value of the Fund, although this exposure may be higher in unusual periods of extreme market dislocation/volatility. The Fund's long investments will be primarily listed on a Recognised Stock Exchange and the Fund will target underlying investments that can easily be bought or sold in the market with few liquidity constraints. In implementing the short strategy, the Investment Adviser primarily utilises single-name put options on equities. Options activity is not expected to result in the Fund becoming the owner of a short position in the underlying stock. The Investment Adviser expects to liquidate any 'in-the-money' purchased put- options prior to expiration. In the extremely rare instance when an 'in- the-money' put option was not liquidated prior to expiration, the Investment Adviser would expect to issue no-exercise instructions.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Strategic ..
Anschrift Sir William Place
GY1 1GX St Peter Port , GG
Internet ericsturdza.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  21,250 % Financials
  13,070 % Information Technology
  10,670 % Communication Services
  9,610 % Consumer Discretionary
  9,150 % Industrials
  6,210 % Health Care
  5,580 % Materials
  4,300 % Energy
  4,090 % Real Estate
  3,930 % Consumer Staples
  12,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,150 % Industrials
  5,120 % Information Technology
  5,100 % Health Care
  4,430 % Financials
  4,420 % Consumer Discretionary
  74,780 % übrige Positionen

Länder

  82,230 % United States
  5,450 % Canada
  0,130 % Sweden
  0,040 % United Kingdom
  12,150 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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