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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
|
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Fondsvolumen | 41,67 Mio. USD | ||
Symbol | V3CU | ||
ISIN | IE000JQV8511 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,01 | +7,8 % | -- |
5,90 | +13,1 % | +4,8 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
68,4 % | USA |
4,0 % | Großbritannien |
2,5 % | Kanada |
2,0 % | Japan |
1,0 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 20:57 | 468 |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.12.23 | 10:43 | 95 |
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 17:36 | 32 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,1959
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,7825
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 20:18 | -- | 468 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
20.09.24 | 20:30 | 0 | 46 |
gettex |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 20:47 | 0 | 25 |
Frankfurt |
5,171
|
20.09.24 | 19:34 | 0 | 16 |
Düsseldorf |
5,173
|
20.09.24 | 19:46 | 0 | 12 |
Xetra |
5,1902
|
20.09.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 22:02 | -- | 1 |
München |
5,2062
|
20.09.24 | 08:20 | 0 | 1 |
Euronext Amsterdam |
5,184
|
20.09.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
5,7913
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
5,1987
|
20.09.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
5,19
|
20.09.24 | 17:44 | 900 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
20.09.24 | 11:58 | 0 | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
4,9177
|
20.09.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
5,7805
|
20.09.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Float- Adjusted Liquid Bond Screened Index (der 'Index') nachzubilden. Zur Nachbildung der Wertentwicklung des Index investiert der Fonds in ein auf USD lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die soweit wie möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere bestehen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
70 Sir John Rogerson?s Quay
2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
0,530 % | FORD MOTO.CR 24/27 | |
0,220 % | INTL BUS. MACH. 12/42 | |
0,200 % | WELLS FARG.B 23/26 MTN | |
0,190 % | CVS HEALTH 18/48 | |
0,160 % | T-MOBILE USA 21/30 | |
0,160 % | BK AMERICA 21/27 FLR | |
0,150 % | WARNERMED.H. 23/52 | |
0,150 % | WELLS FARGO 20/51 FLR MTN | |
0,150 % | JPMORGAN CHASE 2026 | |
0,150 % | AT + T 21/53 | |
97,940 % | übrige Positionen |
68,380 % | USA | |
3,990 % | Großbritannien | |
2,450 % | Kanada | |
2,030 % | Japan | |
0,990 % | Australien | |
0,770 % | Spanien | |
0,670 % | Niederlande | |
0,530 % | Irland | |
0,470 % | Deutschland | |
0,320 % | Luxemburg | |
0,260 % | Schweiz | |
0,250 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,220 % | Singapur | |
0,170 % | Kayman Inseln | |
0,120 % | Mexiko | |
18,380 % | übrige Länder |
100,000 % | US Dollar |