Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
21.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
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Fondsvolumen | 37,20 Mio. USD | ||
Symbol | V3CU | ||
ISIN | IE000JQV8511 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,68 | +3,4 % | -- | |||
6,25 | +4,2 % | +2,4 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen | |
53,7 % | Industrie |
46,0 % | Finanzinstitute |
0,2 % | Staat |
0,1 % | Versorgungsbetriebe |
Nach Ländern | |
82,6 % | USA |
6,0 % | Grossbritannien |
3,1 % | Kanada |
2,7 % | Japan |
1,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,9948 |
5,041 |
10.05.24 | 22:59 | 817 |
LT Societe Generale | 4,9675 |
4,975 |
22.12.23 | 10:43 | 95 |
LT Baader Bank | 4,9998 |
5,0387 |
10.05.24 | 17:36 | 67 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
5,022
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
5,412
|
09.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,9948
|
10.05.24 | 21:59 | -- | 817 |
Stuttgart |
5,00
|
10.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
5,0196
|
10.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
4,9998
|
10.05.24 | 19:39 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
4,9998
|
10.05.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Xetra |
5,0186
|
10.05.24 | 17:35 | 0 | 4 |
München |
5,0398
|
10.05.24 | 08:19 | 0 | 2 |
Quotrix |
5,0206
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
5,0193
|
10.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
5,026
|
10.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Amsterdam |
5,033
|
10.05.24 | 09:04 | 1 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
5,416
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
5,04
|
10.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
5,018
|
10.05.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
4,9047
|
10.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
London Stock Excha.. |
5,404
|
10.05.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Corporate Float- Adjusted Liquid Bond Screened Index (der 'Index') nachzubilden. Zur Nachbildung der Wertentwicklung des Index investiert der Fonds in ein auf USD lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die soweit wie möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere bestehen.
Name | Vanguard Group (Ireland.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson's Quay
70 2 Dublin , IE |
Internet | global.vanguard.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
53,700 % | Industrie | |
46,000 % | Finanzinstitute | |
0,200 % | Staat | |
0,100 % | Versorgungsbetriebe |
82,600 % | USA | |
6,000 % | Grossbritannien | |
3,100 % | Kanada | |
2,700 % | Japan | |
1,000 % | Spanien | |
0,900 % | Australien | |
0,700 % | Deutschland | |
0,600 % | Schweiz | |
0,600 % | Irland | |
0,600 % | Niederlande | |
1,200 % | übrige Länder |