PIMCO Capital Securities Fund - Administrative SGD DIS H Fonds
WKN: A3DQGW ISIN: IE000JNSEUM9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SINGAPUR-DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,29 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000JNSEUM9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,05 | -2,0 % | -- | |||
| 13,97 | +8,9 % | +61,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,5 % | Vereinigte Staaten |
| 20,2 % | Großbritannien |
| 15,6 % | Niederlande |
| 9,2 % | Frankreich |
| 8,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,377
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in SGD |
9,29
|
21.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er nach Möglichkeit ein Engagement in attraktiv bewerteten Capital Securities anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung bietet. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens 80 % seines Vermögens in ein globales Portfolio von Capital Securities investiert. Capital Securities sind festverzinsliche Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), bedingte Pflichtwandelanleihen und/oder Aktien, die von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften ausgegeben wurden. Bei den Wertpapieren handelt es sich sowohl um Titel mit als auch um Titel ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (.. |
| Anschrift |
Harcourt Street
57B D02 F721 Dublin , IE |
| Internet | europe.pimco.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
| 2,000 % | ING GROEP NV COCO JRSUB RVC | |
| 1,800 % | BANCO BILBAO VIZCAYA ARG COCO JR SUB RVC | |
| 1,700 % | CAIXABANK SA JR SUB PRFSTY RVC | |
| 1,600 % | HSBC BANK FUNDING STER EMTN SONIA PRFSTY | |
| 1,600 % | INTESA SANPAOLO SPA COCO JRSUB RVC | |
| 1,600 % | ERSTE GROUP BANK AG JR SUB RVC | |
| 1,500 % | BANK OF IRELAND GROUP JR SUB COCO RVC | |
| 1,300 % | BNP PARIBAS COCO JR SUB 144A | |
| 1,200 % | CREDIT AGRICOLE SA JR SUB COCO | |
| 1,200 % | SANTANDER UK GROUP HO COCO JRSUB | |
| 84,500 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,500 % | Vereinigte Staaten | |
| 20,200 % | Großbritannien | |
| 15,600 % | Niederlande | |
| 9,200 % | Frankreich | |
| 8,600 % | Spanien | |
| 8,300 % | Italien | |
| 4,800 % | Deutschland | |
| 3,500 % | Irland | |
| 3,400 % | Schweiz | |
| 1,600 % | Kanada | |
| 2,300 % | übrige Länder |
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