First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - IP EUR ACC H Fonds

WKN: A3DG87 ISIN: IE000JMWUCV8


9,4329 EUR
-0,53 % -0,0505
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
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(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
30.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 940,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000JMWUCV8
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Peter Meany, ..
Auflagedatum 31.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,62 +2,5 % --
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
37,9 % Versorger Strom konvent..
16,2 % Transport Straße und Sc..
8,2 % Erdöl-,Erdgas Transport
8,2 % Airport Service
7,2 % Transport Schiene
Nach Ländern
59,1 % USA
9,2 % Australien
6,2 % Mexiko
4,5 % Italien
3,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4329
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Erträgen und einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in notierte Aktien von Unternehmen jeder Größe, die weltweit im Infrastrukturbereich tätig sind. Der Infrastruktursektor umfasst Versorgungsunternehmen (z. B. Wasser und Strom), Unternehmen im Bereich Autobahnen und Eisenbahnen, Flughafendienstleister, Seehäfen und zugehörige Dienstleister sowie Unternehmen im Bereich Speicherung und Transport von Erdöl und -gas. Der Fonds kann bis zu 100 % in Unternehmen jeder Größe investieren. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index verglichen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Fondsmanager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die meisten der Vermögenswerte des Fonds könnten Bestandteile der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt, und es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors
Anschrift Charlemont Place 21
D02 WV10 Dublin 2 , IE
Internet www.firstsentierinvestors.com
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Bestandteile

  37,860 % Versorger Strom konventionell
  16,190 % Transport Straße und Schiene
  8,220 % Erdöl-,Erdgas Transport
  8,200 % Airport Service
  7,240 % Transport Schiene
  6,640 % Immobilien
  4,810 % Versorger Gas
  4,480 % Versorger umfassend
  2,710 % Versorger Wasser
  1,570 % Bauwesen
  1,080 % Barmittel
  1,000 % Telekommunikation
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,720 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
  6,150 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
  4,610 % DUKE EN.CORP. DL -,001
  4,210 % THE SOUTHERN CO. DL 5
  4,130 % AMERICAN TOWER DL -,01
  3,850 % CHENIERE ENERGY DL-,003
  3,730 % EVERSOURCE ENERGY DL 5
  3,530 % UNION PAC. DL 2,50
  3,440 % DOMINION ENERGY INC.
  3,220 % ENTERGY CORP. DL-,01
  56,410 % übrige Positionen

Länder

  59,070 % USA
  9,170 % Australien
  6,210 % Mexiko
  4,470 % Italien
  3,730 % Großbritannien
  3,470 % China
  3,420 % Frankreich
  2,440 % Brasilien
  2,320 % Schweiz
  1,580 % Japan
  1,550 % Kanada
  1,080 % Kasse
  0,990 % Hong Kong
  0,500 % Spanien

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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