Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000ITHXRL9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
8,45 | +1,8 % | +12,4 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,3 % | Emerging Markets |
0,7 % | Cash und/oder Derivate |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,3024
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,028
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen Anleihen aus Schwellenländern, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index ('Parent-Index') sind. Der Index enthält nur Anleihen, die die Anforderungen des Indexanbieters an sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und die Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating-Kriterien ('ESG') sowie die Kriterien des Indexanbieters für ein Schwellenland erfüllen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen) verwendet werden. Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, wird er FD einsetzen, um die Auswirkungen von Schwankungen des Wechselkurses zwischen dieser anderen Währung und dem US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, so weit wie möglich zu reduzieren.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
0,910 % | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/.. | |
0,730 % | KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS .. | |
0,670 % | KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.12.. | |
0,640 % | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 4.975 0.. | |
0,640 % | POLAND (REPUBLIC OF) 3.25 04/06/2026 | |
0,580 % | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.125 05/22/.. | |
0,580 % | QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 | |
0,570 % | HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS 2.125 09/22.. | |
0,570 % | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 6.25 09/22/ .. | |
0,560 % | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 4.25.. | |
93,550 % | übrige Positionen |
99,300 % | Emerging Markets | |
0,700 % | Cash und/oder Derivate | |
0,000 % | übrige Länder |