Odey Opportunity Fund - RP EUR DIS Fonds

WKN: A3DC62 ISIN: IE000IO8TE41


124,9461 EUR
+0,01 % +0,0104
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds gem..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 109,63 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000IO8TE41
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Geoffrey Marson
Auflagedatum 28.01.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,23 +1,8 % --
11,67 +13,9 % +81,8 %
11,67 +13,9 % +81,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
92,8 % Global
9,3 % Cash

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
124,9461
06.12.23 08:00 -- 4

Strategie

The Fund's aim is capital appreciation through investment, on a global basis (including in emerging markets), in a diversified portfolio of investments. The Fund will take exposures (either directly or indirectly, for example, through collective investment schemes including exchange traded Funds) to equities and equity-related securities such as warrants; fixed and/or floating rated debt securities issued or guaranteed by governments and/or supranational entities and/or corporate entities; commodities; money market instruments such as treasury bills; commercial paper; foreign currencies; and certificates of deposit. Any one asset type may account for up to 100% of the net assets of the Fund at any given time. The Fund is permitted to concentrate investments in any geographic and/or industry market sectors. The Fund may invest up to 10% of its net assets in UCITS and/or non-UCITS collective investment schemes. The Fund may hold up to 30% of its NAV in cash deposits and/or cash equivalents; in exceptional market conditions, such cash deposit and/or cash equivalents may add up to 50% of NAV.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle JP Morgan Bank (SE Dubl..

Größte Positionen

  4,860 % GOLD BULL.SECS 04/UND. ZO
  3,880 % iShares £ Corp.B.0-5yr UCITS ETF
  2,710 % iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
  2,440 % SHELL INTL F 20/30 MTN
  2,380 % APPLE 15/29
  2,010 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  1,630 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  1,630 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
  1,580 % SHELL PLC EO-07
  1,560 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  75,320 % übrige Positionen

Länder

  92,780 % Global
  9,350 % Cash
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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