Aegon European ABS Fund - I USD DIS H Fonds
WKN: A3C3VW ISIN: IE000ILEZ1U6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 4,83 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000ILEZ1U6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 7,36 | -0,3 % | -10,4 % | |||
| 13,57 | +13,8 % | +59,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 30,5 % | United Kingdom |
| 25,9 % | Mixed |
| 13,1 % | Netherlands |
| 6,6 % | United States |
| 5,8 % | Spain |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,4245
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,9626
|
29.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Pzena European Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Hierzu investiert er in Aktien von Unternehmen, die in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Europe TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Kames Capital |
| Anschrift |
Gracechurch Street
77 EC3V 0AS London , GB |
| Internet | www.kamescapital.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Größte Positionen
| 3,300 % | SLMA 2004-5X A6 | |
| 1,800 % | SLM STUDENT LOAN | |
| 1,400 % | SLMA 2004-10X A8 | |
| 1,400 % | FSQ 2021-1GRX AGRN | |
| 1,200 % | FNGAL 1 A | |
| 1,000 % | DPF 2022-1 A | |
| 0,900 % | TPMF 2019-A13X A1 | |
| 0,900 % | MIRAV 2020-1 A | |
| 0,900 % | BSKY GE12 A | |
| 0,800 % | TAGST 2009-ENGY A1 | |
| 86,400 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,500 % | United Kingdom | |
| 25,900 % | Mixed | |
| 13,100 % | Netherlands | |
| 6,600 % | United States | |
| 5,800 % | Spain | |
| 5,700 % | Ireland | |
| 4,100 % | Germany | |
| 4,100 % | Other | |
| 2,700 % | Italy | |
| 1,600 % | Cash |
Währungen
| 71,900 % | EUR | |
| 28,100 % | GBP |
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