Aegon European ABS Fund - I USD DIS H Fonds

WKN: A3C3VW ISIN: IE000ILEZ1U6


9,4245 EUR
+0,14 % +0,0133
Börse
Stand 29.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.09.23   0,17 USD)
Fondsvolumen 4,83 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE000ILEZ1U6
Portrait

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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Egbert Bronsema
Auflagedatum 14.09.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
7,36 -0,3 % -10,4 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,5 % United Kingdom
25,9 % Mixed
13,1 % Netherlands
6,6 % United States
5,8 % Spain

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4245
29.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,9626
29.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Pzena European Equities gehört zur Kategorie der Single-Manager- Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Hierzu investiert er in Aktien von Unternehmen, die in Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und zur Einschätzung der Performance sowie des Risikos mit dem MSCI Europe TR Net verglichen. Der Vergleich mit diesem Index entspricht jedoch weder einem Ziel noch einer Beschränkung der Verwaltung beziehungsweise der Zusammensetzung des Portfolios. Der Fonds begrenzt sein Anlageuniversum nicht auf die Komponenten des Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Größte Positionen

  3,300 % SLMA 2004-5X A6
  1,800 % SLM STUDENT LOAN
  1,400 % SLMA 2004-10X A8
  1,400 % FSQ 2021-1GRX AGRN
  1,200 % FNGAL 1 A
  1,000 % DPF 2022-1 A
  0,900 % TPMF 2019-A13X A1
  0,900 % MIRAV 2020-1 A
  0,900 % BSKY GE12 A
  0,800 % TAGST 2009-ENGY A1
  86,400 % übrige Positionen

Länder

  30,500 % United Kingdom
  25,900 % Mixed
  13,100 % Netherlands
  6,600 % United States
  5,800 % Spain
  5,700 % Ireland
  4,100 % Germany
  4,100 % Other
  2,700 % Italy
  1,600 % Cash

Währungen

  71,900 % EUR
  28,100 % GBP
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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