Aegon European ABS Fund - I USD DIS H Fonds

WKN: A3C3VW ISIN: IE000ILEZ1U6


9,4527 EUR
+0,39 % +0,0368
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.05.24   0,18 USD)
Fondsvolumen 6,38 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN IE000ILEZ1U6
Portrait

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Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Egbert Bronsema
Auflagedatum 14.09.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2800 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,42 +12,2 % --
5,23 +4,5 % -10,7 %
9,54 +25,4 % +89,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,2 % United Kingdom
24,4 % Mixed
10,7 % Netherlands
8,0 % Other
6,7 % Germany

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4527
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
10,1203
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Größte Positionen

  2,100 % SLMA 2004-5X A6
  1,400 % VERSE 8 SEN
  1,300 % VCL 41 A
  1,200 % JUPIT 1X BR
  1,100 % SLMA 2004-10X A8
  1,000 % SLM STUDENT LOAN
  1,000 % SCGC 2023-1 A
  0,900 % PLRS 2024-1 A
  0,800 % HLFCT 2023-1 A
  0,800 % ACAHB 2024-1 A1
  88,400 % übrige Positionen

Länder

  31,200 % United Kingdom
  24,400 % Mixed
  10,700 % Netherlands
  8,000 % Other
  6,700 % Germany
  4,300 % Spain
  4,200 % United States
  4,100 % France
  3,900 % Ireland
  2,600 % Cash

Währungen

  100,100 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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