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Aegon European ABS Fund - I USD DIS H Fonds
WKN: A3C3VW ISIN: IE000ILEZ1U6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 7,69 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | IE000ILEZ1U6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,89 | -0,0 % | -- |
| 4,21 | +5,3 % | -9,2 % |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | United Kingdom |
| 25,8 % | European Union |
| 10,7 % | Netherlands |
| 7,2 % | Italy |
| 6,2 % | Germany |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,9269
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,1078
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Aegon Asset Management .. |
|---|---|
| Anschrift |
3 Lochside Crescent
EH12 9SA Edinburgh , GB |
| Internet | www.aegonam.com |
| Verwahrstelle | Citibank Depositary Ser.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,440 % | SLM STUDENT L.TR.04/39 A6 | |
| 1,400 % | ACAHB_25-1-A1 2062-12-27 | |
| 1,390 % | PMFLLC_24-2-A 2060-01-16 | |
| 1,380 % | GREEN L.23-1 24/60 FLR A | |
| 0,970 % | JUP.MTG N.1 24/55 FLR B | |
| 0,970 % | BPCE HL 2024 24/58 FLR A | |
| 0,950 % | VERSE_8-SEN 3.45% 2029-02-12 | |
| 0,820 % | SLM STUD.L.TR.04-10 04/40 | |
| 0,810 % | BUMNL_24-1-A 2036-03-21 | |
| 0,800 % | SUNRI 2025-1-A1 2050-04-27 | |
| 89,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,500 % | United Kingdom | |
| 25,800 % | European Union | |
| 10,700 % | Netherlands | |
| 7,200 % | Italy | |
| 6,200 % | Germany | |
| 4,100 % | France | |
| 3,900 % | Spain | |
| 3,300 % | Ireland | |
| 3,100 % | United States | |
| 2,100 % | Portugal | |
| 2,100 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,700 % | EUR | |
| 30,300 % | GBP |
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