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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO Emerging Markets Opportunities Fund - E Class USD DIS Fonds
WKN: A3ETTW ISIN: IE000ILBV5P4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | US DOLLAR |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25 0,21 USD) |
Fondsvolumen | 348,06 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE000ILBV5P4 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
8,20 | +7,7 % | -- | ||||
3,43 | +10,1 % | +24,8 % | ||||
16,24 | +12,9 % | +99,9 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
13,2 % | USA |
8,2 % | Peru |
8,1 % | Mexiko |
8,0 % | Dominikanische Republik |
6,2 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,9122
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,63
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in eine Kombination aus festverzinslichen Wertpapieren (die kreditähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz abwerfen), die von Unternehmen oder Staaten mit wirtschaftlichen Verbindungen zu Ländern in aufstrebenden Märkten begeben wurden, auf diese festverzinslichen Wertpapiere bezogenen Derivaten und Währungen von Ländern aufstrebender Märkte investiert. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus sieben Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der festverzinslichen Wertpapiere. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit und ohne 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in aufstrebenden Märkten investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Da der Fonds die Benchmark zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf eine Kombination aus den folgenden zwei gleich gewichteten Indizes verwaltet: J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets (GBI-EM Global Diversified) und J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global (EMBIG) (zusammen die 'Benchmark'). Bestimmte Wertpapiere des Fonds können in der Benchmark vertreten und ähnlich wie in der Benchmark gewichtet sein.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
---|---|
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,840 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
6,440 % | USA 15.08.2041 1,75 | |
6,200 % | DOMINIK.REP 25/37 REGS | |
4,220 % | POLEN 08-29 | |
4,000 % | MEXICO 23/29 | |
3,500 % | USA 15.07.2032 | |
3,380 % | SOUTH AFR. 2030 | |
2,930 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
2,270 % | ECUADOR 20/30 REGS | |
1,930 % | POLEN 24/29 | |
57,290 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
13,230 % | USA | |
8,230 % | Peru | |
8,090 % | Mexiko | |
7,960 % | Dominikanische Republik | |
6,150 % | Polen | |
5,270 % | Südafrika | |
4,660 % | Kolumbien | |
2,540 % | Ecuador | |
2,150 % | Rumänien | |
2,010 % | Irland | |
1,800 % | Tschechien | |
1,590 % | Niederlande | |
1,490 % | Ägypten | |
1,430 % | Elfenbeinküste | |
1,430 % | Usbekistan | |
1,370 % | Türkei | |
1,320 % | Luxemburg | |
1,040 % | Großbritannien | |
1,030 % | Israel | |
1,020 % | Kayman Inseln | |
0,930 % | Ghana | |
0,840 % | Brasilien | |
0,760 % | Angola | |
0,730 % | Kamerun | |
0,730 % | Senegal | |
0,720 % | Indien | |
0,660 % | Venezuela | |
0,530 % | Kasachstan | |
0,400 % | Nigeria | |
0,390 % | Marokko | |
0,390 % | Paraguay | |
0,370 % | Hong Kong | |
0,280 % | Indonesien | |
0,280 % | Aserbaidschan | |
0,260 % | Panama | |
0,250 % | Jordanien | |
0,230 % | Saudi-Arabien | |
0,230 % | Gabun | |
0,210 % | Sri Lanka | |
0,190 % | Jungferninseln (British) | |
0,150 % | Kenia | |
0,140 % | Sambia | |
16,520 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
36,700 % | US Dollar | |
11,590 % | Euro | |
7,990 % | Dominikanischer Peso | |
7,360 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
7,070 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,140 % | Polnischer Zloty | |
5,140 % | Südafrikanischer Rand | |
4,440 % | Nigerianischer Naira | |
4,350 % | Kolumbianischer Peso | |
2,660 % | Ägyptisches Pfund | |
1,760 % | Tschechische Kronen | |
0,720 % | Ghana Cedi | |
0,690 % | Türkische Lira | |
0,670 % | Israelischer Shekel | |
0,490 % | Uganda-Schilling | |
0,490 % | Usbekistanischer So'm | |
0,390 % | Paraguay Guaraní | |
0,300 % | Pakistanische Rupie | |
0,300 % | Kasachischer Tenge | |
0,200 % | Brasilianische Real | |
0,140 % | Sambia Kwacha | |
0,130 % | Ungarische Forint | |
0,120 % | Pfund Sterling | |
0,110 % | Chilenischer Peso | |
0,050 % | Malaysische Ringgit |
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