Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,59 % | ||
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Fondsvolumen | 64,82 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000HQDPBB7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,77 | +6,7 % | -- | |||
6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,8 % | Mexiko |
4,7 % | Türkei |
4,7 % | Brasilien |
4,3 % | Indonesien |
4,3 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,905
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, eine Rendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, wobei im Rahmen der Auswahl von Wertpapieren Umwelt-, Sozial-und Governance-Grundsätze ('ESG-Grundsätze') angewandt werden. Es kann nicht garantiert werden,dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds nimmt auf den J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (die 'Benchmark') Bezug. Der Fonds wird zwar aktiv verwaltet, die Benchmark wird jedoch für Risikomanagementzwecke (Durchführung zusätzlicher Überprüfungen für Positionen des Fonds, deren Gewichtung über oder unter der Gewichtung der Positionen in der Benchmark liegt) sowie zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Die Benchmark ist kein Referenzindex für die Erfüllung der vom Fonds geförderten Nachhaltigkeitsmerkmale. Der Fonds wird voraussichtlich überwiegend in auf Hartwährungen lautende staatliche Schuldtitel von Schwellenländern investieren. Anlagen in Wertpapieren, die in Russland notiert sind oder gehandelt werden, erfolgen nur in Wertpapieren, die an der Moskauer Börse notiert sind oder gehandelt werden, und werden erwartungsgemäß 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen. Die Anlagen des Fonds können u. a. Schuldtitel (einschließlich staatlicher, quasi-staatlicher und erst- und nachrangiger Unternehmensanleihen und Darlehenspartizipationsscheinen) und Optionsscheine umfassen. Anlagen in Darlehenspartizipationsscheinen und Optionsscheinen werden voraussichtlich 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.
Name | PGIM Funds plc |
Anschrift |
655 Broad St
NJ 07102 Newark , US |
Internet | www.pgim.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
1,220 % | SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS | |
1,040 % | SAUDI-ARABIEN 17/47 REGS | |
1,030 % | DOMINIK.REP 22/29 REGS | |
0,970 % | ANGOLA, REP. 18/28 REGS | |
0,940 % | UNGARN 23/32 REGS | |
0,760 % | OMAN 19/29 MTN REGS | |
0,750 % | AEGYPTEN 21/27 MTN REGS | |
0,700 % | COLOMBIA 18/29 | |
0,690 % | SOUTH AFRICA 19/29 | |
0,680 % | GAL.PIP.A.BI 21/40 144A | |
91,220 % | übrige Positionen |
5,810 % | Mexiko | |
4,720 % | Türkei | |
4,660 % | Brasilien | |
4,330 % | Indonesien | |
4,290 % | Saudi-Arabien | |
4,050 % | Kolumbien | |
3,860 % | Dominikanische Republik | |
3,640 % | Südafrika | |
3,230 % | Ungarn | |
3,130 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,060 % | Oman | |
3,040 % | Rumänien | |
2,730 % | Peru | |
2,520 % | Ägypten | |
2,460 % | Chile | |
2,280 % | Angola | |
2,230 % | Kasse | |
2,060 % | Panama | |
1,870 % | Philippinen | |
1,780 % | Argentinien | |
1,770 % | Elfenbeinküste | |
1,730 % | Ecuador | |
1,720 % | Costa Rica | |
1,580 % | Indien | |
1,570 % | Uruguay | |
1,570 % | Serbien | |
1,480 % | Pakistan | |
1,420 % | Ukraine | |
1,290 % | Ghana | |
1,200 % | Guatemala | |
1,190 % | Marokko | |
1,150 % | Polen | |
1,140 % | Nigeria | |
1,080 % | Sri Lanka | |
1,000 % | Kayman Inseln | |
0,890 % | Paraguay | |
0,870 % | Jordanien | |
0,850 % | Gabun | |
0,840 % | Kasachstan | |
0,800 % | Thailand | |
0,680 % | Jersey | |
0,670 % | Israel | |
0,670 % | Sambia | |
0,660 % | El Salvador | |
0,630 % | Senegal | |
0,620 % | Luxemburg | |
0,610 % | Niederlande | |
0,560 % | USA | |
0,490 % | Jamaika | |
0,360 % | Mauritius | |
0,310 % | Kanada | |
0,310 % | Kenia | |
0,310 % | Mongolei | |
0,310 % | Tschechien | |
0,230 % | Aserbaidschan | |
1,690 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |