Aegon High Yield Global Bond Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A3ERW5 ISIN: IE000H5OJTR5


10,3978 EUR
+0,04 % +0,0043
Börse
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 623,33 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000H5OJTR5
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Thomas Hanson..
Auflagedatum 12.07.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,51 +0,4 % -5,7 %
9,71 +24,3 % +88,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,5 % Großbritannien
18,7 % USA
8,7 % Italien
6,0 % Deutschland
5,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3978
23.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,2671
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Größte Positionen

  1,940 % KIER GROUP 24/29
  1,870 % LEVEL 3 FING 23/30 144A
  1,820 % ICELAND BOND 23/27 REGS
  1,730 % PINNACLE BID 23/28 REGS
  1,660 % VALLOUREC 21/26 REGS
  1,630 % GTCR W-2/D.F 23/31 REGS
  1,600 % APOLLO SWED. 23/29 FLR
  1,500 % CT INVEST. REGS 21/26
  1,480 % BM E.V.RET. 23/30 REGS
  1,460 % HTA GROUP 20/25 REGS
  83,310 % übrige Positionen

Länder

  22,470 % Großbritannien
  18,720 % USA
  8,700 % Italien
  5,990 % Deutschland
  5,760 % Luxemburg
  4,430 % Schweden
  4,070 % Niederlande
  3,860 % Frankreich
  3,490 % Griechenland
  2,460 % Österreich
  2,050 % Türkei
  1,460 % Mauritius
  1,420 % Liberia
  1,420 % Mexiko
  1,300 % Jersey
  1,190 % Tschechien
  1,150 % Kayman Inseln
  1,010 % Spanien
  0,800 % Kanada
  0,780 % Israel
  0,700 % Kasse
  0,680 % Belgien
  0,640 % Slowenien
  0,600 % Polen
  0,560 % Bermuda
  0,560 % Rumänien
  0,510 % Gibraltar
  0,450 % Australien
  2,770 % übrige Länder

Währungen

  41,540 % US Dollar
  36,070 % Euro
  18,880 % Pfund Sterling
  3,510 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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