DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
25.858
-0,855
DOW JONE..
47.721
+0,257
S&P500 I..
6.852
-0,489
L&S BREN..
64,395
+0,101
Gold
4.007
+1,367
EUR/USD
1,1566
-0,316
Bitcoin ..
107.260
-2,466

iShares Listed Private Equity UCITS ETF - GBP ACC H ETF

WKN: A40SRD ISIN: IE000GXN71U1


5.063  GBP
-0,852 -0,0435
Börse
Stand 30.10.25 - 17:35:27 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Fina..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,49 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000GXN71U1
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager BlackRock Ass..
Auflagedatum 28.10.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,79 +0,7 % --
16,44 +12,2 % +110,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF - GBP ACC H, WKN: A40SRD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Finanzdienstleistungen 85,1 %
Energie 2,9 %
übrige Bestandteile 12,0 %
Land Anteil
USA 41,0 %
Großbritannien 15,3 %
Kanada 14,4 %
Schweden 6,2 %
Schweiz 5,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,7459
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
5,0614
29.10.25 08:00 -- 4
London Stock Excha..
5,063
30.10.25 17:35 100 1

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity- Unternehmen investieren direkt in private Unternehmen oder kaufen diese auf. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Eigenkapitalpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index soll ein handelbares Engagement in den führenden börsennotierten Private-Equity- Unternehmen bieten. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Managem..
Anschrift 2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  85,090 % Finanzdienstleistungen
  2,900 % Energie
  12,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,930 % BROOKFIELD CORP. CL.A
7,920 % 3I GROUP PLC LS-,738636
6,640 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
5,080 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,930 % KKR + CO. INC. O.N.
4,330 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
4,040 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
3,990 % CARLYLE GROUP INC.
3,930 % EQT AB
3,920 % BRKFLD AS.M.LTD CL.A
47,290 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  40,970 % USA
  15,310 % Großbritannien
  14,390 % Kanada
  6,210 % Schweden
  5,080 % Schweiz
  2,900 % Australien
  2,870 % Frankreich
  1,410 % Guernsey
  0,600 % Belgien
  0,530 % Japan
  0,350 % Südkorea
  0,220 % Deutschland
  0,120 % Brasilien
  9,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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