Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
28.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 45,79 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000GWTNRJ7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
0,17 | +2,2 % | +0,3 % | |||
14,01 | +10,6 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,7 % | France |
17,0 % | Japan |
16,1 % | Germany |
8,9 % | Canada |
7,8 % | Austria |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1,00
|
27.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ungeachtet ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion) oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen (z. B. von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating (laut der Beurteilung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter) verfügen.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
3,290 % | FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | |
1,870 % | LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FO.. | |
1,870 % | LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FO.. | |
1,640 % | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | |
1,640 % | TORONTO-DOMINION BANK (UK BRANCH) | |
1,500 % | JYSKE BANK A/S | |
1,440 % | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN.. | |
1,350 % | BFCM 23/23 FLR | |
1,320 % | JYSKE BANK A/S | |
1,310 % | CREDIT AGR. 23/08.09.23 | |
82,770 % | übrige Positionen |
26,720 % | France | |
17,040 % | Japan | |
16,100 % | Germany | |
8,880 % | Canada | |
7,830 % | Austria | |
5,440 % | Eurozone | |
4,720 % | Other | |
4,550 % | United Kingdom | |
3,930 % | Netherlands | |
2,910 % | Denmark | |
1,870 % | Finland | |
0,010 % | übrige Länder |