DAX
24.740
-0,616
MDAX
31.919
-0,653
TecDAX
3.883
-0,534
NASDAQ 1..
29.110
-0,812
DOW JONE..
51.800
+0,280
S&P500 I..
7.350
-0,244
L&S BREN..
73,72
-4,079
Gold
4.001
-2,384
EUR/USD
1,1355
-0,211
Bitcoin ..
59.512
-5,022

E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund - SI JPY ACC Fonds

WKN: A4104K ISIN: IE000GTZ3SW9


419.041119  EUR
0,938 +3,8938
Börse
Stand 22.06.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Japan
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,25 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 57,36 Mrd. JPY
Symbol --
ISIN IE000GTZ3SW9
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI JAP..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Yutaka Uda, M..
Auflagedatum 06.01.25
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,72 +35,6 % --
10,88 +25,3 % +83,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für E.I. STURDZA FUNDS PLC - NIPPON GROWTH (UCITS) FUND - SI JPY ACC, WKN: A4104K und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 32,2 %
Finanzen 28,8 %
Konsumgüter 10,4 %
Immobilien 10,0 %
IT/Telekommunikation 6,5 %
Land Anteil
Japan 97,1 %
Barmittel 2,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
419,0411
22.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
77.370,96
22.06.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Manager hat E.I. Sturdza Strategic Management Limited (der 'Anlageverwalter')bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, langfristiges Kapitalwachstum durch eine aktive Sektorallokation und eine Aktienauswahl zu erzielen, die sich aus Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen bei einer Reihe von japanischen Aktien ergeben. Die Anlagen des Fonds werden in erster Linie an einer anerkannten Börse notiert sein. Zudem wird sich der Fonds auf zugrundeliegende Anlagen konzentrieren, die auf dem Markt mit geringen Liquiditätsbeschränkungen leicht gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds kann flexibel in Barmittel oder Geldmarktinstrumente einschließlich kurzfristiger, von der japanischen Regierung ausgegebener Staatsanleihen investieren, die auf JPY lauten. Diese Vermögenswerte machen jedoch nicht den größten Teil der Anlagen des Fonds aus. Darüber hinaus kann der Fonds auch Finanzderivate wie Futures und Optionen einsetzen, um den Wert der Vermögenswerte innerhalb des Anlageportfolios abzusichern und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name E.I. Sturdza Strategic ..
Anschrift Rue du Pré
GY1 1LT St Peter Port , GG
Internet ericsturdza.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Ireland Br..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  32,25 % Industrie
  28,79 % Finanzen
  10,44 % Konsumgüter
  10,02 % Immobilien
  6,53 % IT/Telekommunikation
  6,09 % Rohstoffe
  2,86 % Barmittel
  2,25 % Energie
  0,77 % Versorger
  0,00 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,47 % Sumitomo Mitsui Financ. Group
6,49 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc.
6,23 % Mizuho Financial Group Inc.
6,13 % ITOCHU Corp.
5,12 % ORIX Corp.
4,86 % Penta-Ocean Constr. Co. Ltd.
4,55 % Obayashi Corp.
3,78 % Omron Corp.
3,59 % Kajima Corp.
3,43 % Nippon Steel Corp.
48,35 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,14 % Japan
  2,86 % Barmittel

Währungen

Anteil Währung
  97,14 % Japanische Yen
  2,86 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.