DAX
24.235
-0,905
MDAX
31.332
-1,003
TecDAX
3.928
-1,165
NASDAQ 1..
22.712
-0,528
DOW JONE..
44.427
-0,492
S&P500 I..
6.248
-0,536
L&S BREN..
68,98
+0,218
Gold
3.342
+0,559
EUR/USD
1,1690
-0,100
Bitcoin ..
118.018
+1,839

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H Fonds

WKN: A40L78 ISIN: IE000GNWVQA4


10.01  AUD
0,000 0,00
Börse
Stand 10.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.06.25   0,03 AUD)
Fondsvolumen 2,56 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000GNWVQA4
Portrait

(C)

Benchmark FTSE 3-M..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jerome M. Sch..
Auflagedatum 30.08.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL AUD DIS H, WKN: A40L78 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
54,6 % USA
4,6 % Großbritannien
3,0 % Irland
2,9 % Kanada
2,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6403
10.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
10,01
10.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
13,120 % USA 25/25 ZO
9,730 % USA 25/25 ZO
7,990 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
1,830 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
1,250 % Crown Castle, Inc.
1,230 % FED.H.LN M. 25/54 FLR MF
0,990 % Canadian Natural Resources Ltd.
0,970 % Fannie Mae
0,940 % SAUDIARABIEN 25/28 MTN
0,930 % Kinder Morgan, Inc.
61,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,640 % USA
  4,560 % Großbritannien
  2,990 % Irland
  2,900 % Kanada
  2,540 % Frankreich
  1,590 % Japan
  1,490 % Niederlande
  1,070 % Deutschland
  0,940 % Saudi-Arabien
  0,940 % Kayman Inseln
  0,790 % Schweiz
  0,730 % Australien
  0,700 % Luxemburg
  0,470 % Schweden
  0,390 % Spanien
  0,250 % Finnland
  0,210 % Singapur
  0,170 % Dänemark
  0,170 % Südkorea
  0,160 % Bermuda
  0,140 % Norwegen
  22,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  111,030 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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