DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
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Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.852
-0,280

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US Short-Term Fund - Institutional AUD DIS H Fonds

WKN: A40L78 ISIN: IE000GNWVQA4


10.02  AUD
0,000 0,00
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.08.25 0,04 AUD)
Fondsvolumen 2,72 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000GNWVQA4
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark FTSE 3-M..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Jerome M. Sch..
Auflagedatum 30.08.24
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,73 -1,8 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND - INSTITUTIONAL AUD DIS H, WKN: A40L78 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
54,6 % USA
4,6 % Großbritannien
3,0 % Irland
2,9 % Kanada
2,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
5,6904
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
10,02
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, maximale laufende Erträge im Einklang mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität durch die Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von Wertpapieren und Instrumenten von hoher Qualität mit kurzer Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung anzustreben.v Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit 'Investment-Grade'-Rating, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden und vornehmlich auf USDollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Es ist beabsichtigt, die Wertentwicklung des Fonds am FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index, der ('Index'), zu messen. Da der Fonds für die Zwecke des Performancevergleichs den Index heranzieht, gilt er als aktiv unter Bezugnahme auf den Index verwaltet. Bestimmte Wertpapiere des Fonds können im Index vertreten und ähnlich wie im Index gewichtet sein. Der Index wird jedoch weder verwendet, um die Portfoliozusammensetzung des Fonds zu definieren, noch als Performanceziel herangezogen, und der Fonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht im Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Größte Positionen

Anteil Position
7,900 % PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
2,530 % USA 25/30
1,810 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
1,810 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
1,150 % FED.H.LN M. 25/54 FLR MF
0,990 % Canadian Natural Resources Ltd.
0,960 % RTX Corp.
0,930 % HCA, Inc.
0,920 % Jones Lang LaSalle Finance BV
0,910 % Fannie Mae
80,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,640 % USA
  4,560 % Großbritannien
  2,990 % Irland
  2,900 % Kanada
  2,540 % Frankreich
  1,590 % Japan
  1,490 % Niederlande
  1,070 % Deutschland
  0,940 % Saudi-Arabien
  0,940 % Kayman Inseln
  0,790 % Schweiz
  0,730 % Australien
  0,700 % Luxemburg
  0,470 % Schweden
  0,390 % Spanien
  0,250 % Finnland
  0,210 % Singapur
  0,170 % Dänemark
  0,170 % Südkorea
  0,160 % Bermuda
  0,140 % Norwegen
  22,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  111,030 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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