Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 6,02 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000G92O3N2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,06 | +3,7 % | -- | |||
12,14 | +9,2 % | +69,7 % |
Nach Bestandteilen | |
46,5 % | Versicherung |
16,9 % | Bank |
11,6 % | Finanzdienstleistung |
10,7 % | Vermögensverwaltungs- &.. |
4,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
20,5 % | USA |
12,3 % | Frankreich |
10,7 % | Großbritannien |
9,4 % | Niederlande |
7,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
92,18
|
14.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser Fonds wird aktiv und mit Bezug zu einem Composite Benchmark verwaltet, der sich zu 50 % aus dem Benchmark MSCI World Financials Index (USD) und zu 50 % aus dem Benchmark MSCI World Insurance Index (USD) zusammensetzt. Das ausschließliche Ziel des Bezugs auf den Composite Benchmark ist es, die Performance Fees des Fonds zu berechnen. Der Fonds strebt die Generierung risikobereinigter Renditen ab und investiert zu diesem Zweck in Aktien, primär in Unternehmen aus den Bereichen Versicherung, Finanzen und Fintech. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance- Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/ 2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Benchmark enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Fonds ist nicht auf eine bestimmte Währung oder geografische Region beschränkt, investiert jedoch höchstens 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer. Der größte Teil der Fondsanlagen wird sich in Aktien von Unternehmen konzentrieren, deren Marktkapitalisierung USD 2 Mia. übersteigt, der Fonds ist jedoch berechtigt, bis zu 20 % in Unternehmen mit einer geringeren Kapitalisierung anzulegen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in kurzfristige liquide Anlagen investieren, zu denen auch Kassa- und Geldmarktinstrumente wie T-Bills, Geldmarktfonds und Notes zählen.
Name | MultiConcept Fund Manag.. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
5 2013 Luxembourg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
46,520 % | Versicherung | |
16,930 % | Bank | |
11,640 % | Finanzdienstleistung | |
10,650 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
4,520 % | Barmittel | |
3,910 % | Versicherung/Makler | |
2,310 % | Dienstleistung/ Consulting | |
2,260 % | Investmentunternehmen | |
1,870 % | Rückversicherung |
5,610 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
4,610 % | NN GROUP NV EO -,12 | |
4,240 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
4,180 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
4,130 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
3,970 % | AMUNDI S.A. EO 2,50 | |
3,310 % | AIA GROUP LTD | |
3,290 % | MSCI INC. A DL-,01 | |
3,130 % | NORDEA BANK ABP | |
3,100 % | DAI-ICHI LIFE HOLDINGS | |
60,430 % | übrige Positionen |
20,540 % | USA | |
12,280 % | Frankreich | |
10,650 % | Großbritannien | |
9,370 % | Niederlande | |
7,050 % | Deutschland | |
5,460 % | Australien | |
5,110 % | Hong Kong | |
4,950 % | Schweiz | |
4,520 % | Kasse | |
4,500 % | Japan | |
3,980 % | Kanada | |
3,130 % | Finnland | |
2,820 % | Dänemark | |
2,310 % | Norwegen | |
2,000 % | Belgien | |
1,940 % | Italien |
100,610 % | Schweizer Franken |