Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund - H CHF ACC H Fonds

WKN: A3EE9F ISIN: IE000G0YRW92


104,49 CHF
+0,08 % +0,08
Börse
Stand 13.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Sonsti..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 217,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000G0YRW92
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Joseph Galzer..
Auflagedatum 20.04.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
5,39 +1,8 % -5,4 %
9,63 +22,4 % +90,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,3 % Homebuilders/Real Estate
14,1 % Banking
13,8 % Diversified Financial S..
7,9 % Automotive & Auto Parts
5,5 % Energy
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,7845
13.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
104,49
13.06.24 08:00 -- 4

Strategie

The Fund seeks to protect capital and generate an attractive level of income by investing in debt securities for a limited term. The Muzinich Global Fixed Maturity 2027 Fund will be primarily invested in Hard Currency denominated debt securities, and such securities held in the Fund's portfolio may be investment grade or non-investment grade as rated by Moody's and/or Standard & Poor's or as deemed equivalent by the Investment Manager. The Investment Manager seeks to meet the Fund's investment objective through investment in debt securities, primarily bonds (fixed and/or floating rate) and money market instruments (including but not limited to OECD government bills, treasury notes, commercial paper and certificates of deposit) which are issued by government or corporate issuers. The Fund is actively managed and run on an entirely discretionary basis. The Fund is not managed in reference to any benchmark. The net income will be reinvested in the Fund on behalf of investors.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Muzinich & Co. (Ireland..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.muzinich.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  14,260 % Homebuilders/Real Estate
  14,110 % Banking
  13,830 % Diversified Financial Services
  7,860 % Automotive & Auto Parts
  5,480 % Energy
  4,740 % Services
  4,020 % Food/Beverage/Tobacco
  3,870 % Utilities
  3,120 % Telecommunications
  3,070 % Containers
  1,060 % Cash
  24,580 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,260 % Commerzbank Ag
  1,020 % General Motors Finl Co
  1,020 % Autostrade Per L'italia
  1,020 % Redexis Gas Finance Bv
  1,020 % Axa Logistics Europe
  1,010 % Ses Sa
  1,000 % Rci Banque Sa
  1,000 % Bevco Lux Sarl
  0,990 % Fcc Aqualia Sa
  0,990 % Iss Global A/s
  89,670 % übrige Positionen

Währungen

  80,480 % EUR
  19,520 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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