DAX
23.499
+0,628
MDAX
29.730
+0,595
TecDAX
3.745
+0,618
NASDAQ 1..
20.060
-0,015
DOW JONE..
41.233
-0,378
S&P500 I..
5.658
-0,136
L&S BREN..
63,905
+1,140
Gold
3.326
+0,307
EUR/USD
1,1246
+0,167
Bitcoin ..
104.328
-0,266

Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - EUR DIS H ETF

WKN: A3DTKS ISIN: IE000FXHG8D6


3.9354  EUR
-0,649 -0,0257
Börse
Stand 09.05.25 - 17:36:26 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.03.25   0,05 EUR)
Fondsvolumen 112,54 Mio. USD
Symbol T1OD
ISIN IE000FXHG8D6
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.10.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,09 -4,4 % --
5,13 +5,2 % -4,2 %
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,7 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
3,9325
3,9414
10.05.25 12:58 12.435
LT Societe Generale
4,131
4,174
03.07.24 17:29 1.566
LT Baader Trading
3,9232
3,9365
09.05.25 22:01 1.499
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,9253
08.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
3,9325
09.05.25 21:59 1.859 12.435
Stuttgart
3,931
09.05.25 21:56 0 55
gettex
3,9354
09.05.25 22:47 2 30
Düsseldorf
3,9303
09.05.25 21:46 0 14
Xetra
3,9354
09.05.25 17:36 3.906 4
Tradegate
3,938
09.05.25 22:26 8.324 3
Frankfurt
3,9196
09.05.25 10:08 0 2
München
3,9587
09.05.25 08:31 0 1
Quotrix
3,9508
09.05.25 07:27 0 1
Anleihen FX
3,9215
09.05.25 11:58 0 3
Euronext Milan
3,9375
09.05.25 17:45 2.030 2
SIX SWISS (EUR)
3,9427
09.05.25 17:41 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Wertpapiere müssen eine Restlaufzeit von mehr als 10 Jahren haben. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Die Währung der Anteilsklasse ist der GBP. Um das Risiko von Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse zu minimieren, geht die Anteilsklasse Devisentransaktionen ein (in der Regel Devisenterminkontrakte). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, wobei 90 % der Erlöse aus der Wertpapierleihe an den Fonds zurückfließen und 10 % der Erlöse vom Anbieter von Wertpapierleihgeschäften einbehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE
Internet www.invescomanagementcompany.ie
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
2,710 % USA 24/54
2,650 % USA 23/53
2,510 % USA 25/55
2,500 % USA 24/54
2,400 % USA 24/54
2,390 % USA 24/54
2,100 % USA 23/53
1,920 % USA 15.08.2041 1,75
1,920 % USA 15.05.2051 2,375
1,910 % USA 15.11.2052 4
76,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,660 % USA

Währungen

Anteil Währung
  100,660 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.