Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - EUR DIS H Fonds
WKN: A3DTKS ISIN: IE000FXHG8D6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 19.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | T1OD | ||
| ISIN | IE000FXHG8D6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 6,90 | +0,1 % | +1,8 % | |||
| 13,63 | +12,0 % | +59,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 99,0 % | Vereinigte Staaten |
| 1,0 % | Bargeld und/ oder Derivate |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 4,043 |
4,092 |
30.09.23 | 12:57 | 8.096 |
| LT Baader Bank | 4,0431 |
4,092 |
29.09.23 | 20:50 | 2.312 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
4,0569
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
4,0559
|
29.09.23 | 22:00 | -- | 8.117 |
| Stuttgart |
4,052
|
29.09.23 | 21:55 | 0 | 53 |
| gettex |
4,0815
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
4,0431
|
29.09.23 | 21:46 | 0 | 14 |
| München |
4,051
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
| Frankfurt |
4,0681
|
29.09.23 | 11:02 | 0 | 4 |
| Xetra |
4,0644
|
29.09.23 | 17:36 | -- | 4 |
| Quotrix |
4,0323
|
29.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
| Stuttgart FXplus |
4,078
|
29.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
4,0636
|
29.09.23 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
4,072
|
29.09.23 | 17:44 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Investment Mana.. |
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
| Internet | etf.invesco.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 2,860 % | US TSY N/B 2.375% 15/05/51 2,38 15 Mai.. | |
| 2,780 % | US TSY N/B 3.625% 15/02/53 3,63 15 Feb.. | |
| 2,510 % | US TSY N/B 4% 15/11/52 4,00 15 Nov 2052 | |
| 2,510 % | US TSY N/B 1.75% 15/08/41 1,75 15 Aug .. | |
| 2,490 % | US TSY N/B 3% 15/08/52 3,00 15 Aug 2052 | |
| 2,270 % | US TSY N/B 2.875% 15/05/52 2,88 15 Mai.. | |
| 2,190 % | US TSY N/B 2% 15/08/51 2,00 15 Aug 2051 | |
| 2,080 % | US TSY N/B 2.25% 15/05/41 2,25 15 Mai .. | |
| 2,080 % | US TSY N/B 2.25% 15/02/52 2,25 15 Feb .. | |
| 2,080 % | US TSY N/B 1.875% 15/02/51 1,88 15 Feb.. | |
| 76,150 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,030 % | Vereinigte Staaten | |
| 0,970 % | Bargeld und/ oder Derivate |
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