Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
19.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | T1OD | ||
ISIN | IE000FXHG8D6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
6,90 | +0,1 % | +1,8 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,0 % | Vereinigte Staaten |
1,0 % | Bargeld und/ oder Derivate |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 4,043 |
4,092 |
30.09.23 | 12:57 | 8.096 |
LT Baader Bank | 4,0431 |
4,092 |
29.09.23 | 20:50 | 2.312 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,0569
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
4,0559
|
29.09.23 | 22:00 | -- | 8.117 |
Stuttgart |
4,052
|
29.09.23 | 21:55 | 0 | 53 |
gettex |
4,0815
|
29.09.23 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
4,0431
|
29.09.23 | 21:46 | 0 | 14 |
München |
4,051
|
29.09.23 | 20:37 | 0 | 5 |
Frankfurt |
4,0681
|
29.09.23 | 11:02 | 0 | 4 |
Xetra |
4,0644
|
29.09.23 | 17:36 | -- | 4 |
Quotrix |
4,0323
|
29.09.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
4,078
|
29.09.23 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
4,0636
|
29.09.23 | 17:40 | -- | 1 |
Euronext Milan |
4,072
|
29.09.23 | 17:44 | -- | 1 |
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.
Name | Invesco Investment Mana.. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE |
Internet | etf.invesco.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,860 % | US TSY N/B 2.375% 15/05/51 2,38 15 Mai.. | |
2,780 % | US TSY N/B 3.625% 15/02/53 3,63 15 Feb.. | |
2,510 % | US TSY N/B 4% 15/11/52 4,00 15 Nov 2052 | |
2,510 % | US TSY N/B 1.75% 15/08/41 1,75 15 Aug .. | |
2,490 % | US TSY N/B 3% 15/08/52 3,00 15 Aug 2052 | |
2,270 % | US TSY N/B 2.875% 15/05/52 2,88 15 Mai.. | |
2,190 % | US TSY N/B 2% 15/08/51 2,00 15 Aug 2051 | |
2,080 % | US TSY N/B 2.25% 15/05/41 2,25 15 Mai .. | |
2,080 % | US TSY N/B 2.25% 15/02/52 2,25 15 Feb .. | |
2,080 % | US TSY N/B 1.875% 15/02/51 1,88 15 Feb.. | |
76,150 % | übrige Positionen |
99,030 % | Vereinigte Staaten | |
0,970 % | Bargeld und/ oder Derivate |