Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF - EUR DIS H Fonds

WKN: A3DTKS ISIN: IE000FXHG8D6


4,0644 EUR
+0,71 % +0,0287
Börse
Stand 29.09.23 - 17:36:16 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
19.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,10 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.09.23   0,04 EUR)
Fondsvolumen -- USD
Symbol T1OD
ISIN IE000FXHG8D6
Portrait

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Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 12.10.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,90 +0,1 % +1,8 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,0 % Vereinigte Staaten
1,0 % Bargeld und/ oder Derivate

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
4,043
4,092
30.09.23 12:57 8.096
LT Baader Bank
4,0431
4,092
29.09.23 20:50 2.312
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
4,0569
28.09.23 08:00 -- 4
LS Exchange
4,0559
29.09.23 22:00 -- 8.117
Stuttgart
4,052
29.09.23 21:55 0 53
gettex
4,0815
29.09.23 21:47 0 27
Düsseldorf
4,0431
29.09.23 21:46 0 14
München
4,051
29.09.23 20:37 0 5
Frankfurt
4,0681
29.09.23 11:02 0 4
Xetra
4,0644
29.09.23 17:36 -- 4
Quotrix
4,0323
29.09.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
4,078
29.09.23 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
4,0636
29.09.23 17:40 -- 1
Euronext Milan
4,072
29.09.23 17:44 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Long Treasury Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Investment Mana..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay
Dublin 2 , IE
Internet etf.invesco.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,860 % US TSY N/B 2.375% 15/05/51 2,38 15 Mai..
  2,780 % US TSY N/B 3.625% 15/02/53 3,63 15 Feb..
  2,510 % US TSY N/B 4% 15/11/52 4,00 15 Nov 2052
  2,510 % US TSY N/B 1.75% 15/08/41 1,75 15 Aug ..
  2,490 % US TSY N/B 3% 15/08/52 3,00 15 Aug 2052
  2,270 % US TSY N/B 2.875% 15/05/52 2,88 15 Mai..
  2,190 % US TSY N/B 2% 15/08/51 2,00 15 Aug 2051
  2,080 % US TSY N/B 2.25% 15/05/41 2,25 15 Mai ..
  2,080 % US TSY N/B 2.25% 15/02/52 2,25 15 Feb ..
  2,080 % US TSY N/B 1.875% 15/02/51 1,88 15 Feb..
  76,150 % übrige Positionen

Länder

  99,030 % Vereinigte Staaten
  0,970 % Bargeld und/ oder Derivate
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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