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Xtrackers S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX0W3 ISIN: IE000FL46JJ1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | 2,62 Mio. USD |
| Symbol | XEQL |
| ISIN | IE000FL46JJ1 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 94,6 % | USA |
| 2,9 % | Irland |
| 0,8 % | Schweiz |
| 0,4 % | Bermuda |
| 0,4 % | Niederlande |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 94,6 % | USA |
| 2,9 % | Irland |
| 0,8 % | Schweiz |
| 0,4 % | Bermuda |
| 0,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 21:59 | 3.055 | |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 22:59 | 432 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
29,4042
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
34,4426
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.10.25 | 21:55 | 0 | 47 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 22:47 | 0 | 29 |
| Frankfurt |
29,195
|
03.10.25 | 19:40 | 0 | 16 |
| Düsseldorf |
29,315
|
03.10.25 | 20:00 | 0 | 13 |
| Xetra |
29,525
|
03.10.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Xetra (USD) |
34,66
|
03.10.25 | 17:36 | 0 | 4 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| München |
29,155
|
03.10.25 | 08:17 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 20:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.10.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| London Stock Excha.. |
25,70
|
03.10.25 | 17:35 | 730 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500® Equal Weight Index (der 'Index') vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Im Index sind dieselben Unternehmen wie im S&P 500 Index enthalten, jedoch ist ihre Gewichtung auf jeweils 0,20% festgelegt. Der Index enthält Aktien großer börsennotierter Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 94,590 % | USA | |
| 2,880 % | Irland | |
| 0,830 % | Schweiz | |
| 0,390 % | Bermuda | |
| 0,380 % | Niederlande | |
| 0,260 % | Liberia | |
| 0,250 % | Panama | |
| 0,180 % | Großbritannien | |
| 0,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,280 % | WYNN RESORTS LTD DL-,01 | |
| 0,280 % | INVESCO LTD DL -,10 | |
| 0,280 % | ARISTA NET.INC. NEW O.N. | |
| 0,270 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 0,270 % | GENERAC HOLDINGS INC. | |
| 0,270 % | WESTN DIGITAL DL-,01 | |
| 0,260 % | D.R.HORTON INC. DL-,01 | |
| 0,260 % | LAS VEGAS SANDS DL-,001 | |
| 0,260 % | C.H. ROB. WORLDWIDE NEW | |
| 0,260 % | TERADYNE INC. DL-,125 | |
| 97,310 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 94,590 % | USA | |
| 2,880 % | Irland | |
| 0,830 % | Schweiz | |
| 0,390 % | Bermuda | |
| 0,380 % | Niederlande | |
| 0,260 % | Liberia | |
| 0,250 % | Panama | |
| 0,180 % | Großbritannien | |
| 0,240 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,010 % | US Dollar | |
| 0,570 % | Euro | |
| 0,400 % | Schweizer Franken | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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