Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | 626,42 Mio. GBP | ||
Symbol | UKPH | ||
ISIN | IE000FI414K7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
22,88 | -3,5 % | -- | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
98,6 % | Immobilien |
1,4 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
94,2 % | Großbritannien |
2,3 % | Deutschland |
2,1 % | Guernsey |
1,4 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 3,828 |
3,8485 |
18.04.24 | 12:59 | 296 |
LT Lang & Schwarz | 3,8275 |
3,8475 |
18.04.24 | 13:06 | 227 |
LT Baader Bank | 3,8275 |
3,8475 |
18.04.24 | 13:06 | 22 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,7918
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
LS Exchange |
3,8275
|
18.04.24 | 13:06 | -- | 227 |
Frankfurt |
3,8005
|
17.04.24 | 19:31 | 0 | 18 |
Stuttgart |
3,8285
|
18.04.24 | 12:45 | 0 | 14 |
gettex |
3,835
|
18.04.24 | 12:47 | 0 | 9 |
Düsseldorf |
3,8235
|
18.04.24 | 12:17 | 0 | 5 |
Tradegate |
3,807
|
17.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
3,828
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
München |
3,8315
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Xetra |
3,844
|
18.04.24 | 10:31 | 36 | 1 |
Anleihen FX |
3,828
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit UK Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Real Estate Investment Trusts (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien investieren, diese verwalten und besitzen. Der Index misst die Wertentwicklung von im Vereinigten Königreich börsennotierten REITs und Immobilien- und Bauträgergesellschaften. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds hält keine physischen Immobilien, sondern investiert indirekt in immobilienbezogene Vermögenswerte (d. h. die Aktien börsennotierter Immobiliengesellschaften und REITs). Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
98,630 % | Immobilien | |
1,370 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
21,680 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
8,730 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
6,890 % | LONDONMETRIC PROPERTY | |
6,580 % | BRIT. LD CO. PLC LS-,25 | |
6,090 % | UNITE GROUP PLC LS-,25 | |
5,380 % | TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | |
4,340 % | DERWENT LONDON LS-,05 | |
3,580 % | BIG YELLOW GROUP LS 0,10 | |
3,540 % | CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25 | |
3,380 % | GRAINGER PLC LS-,05 | |
29,810 % | übrige Positionen |
94,210 % | Großbritannien | |
2,330 % | Deutschland | |
2,090 % | Guernsey | |
1,370 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |