Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
11.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,42 % | ||
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Fondsvolumen | 444,36 Mio. GBP | ||
Symbol | UKPH | ||
ISIN | IE000FI414K7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
18,19 | -7,6 % | +67,8 % |
Nach Bestandteilen | |
99,1 % | Immobilien |
0,9 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
94,8 % | Großbritannien |
2,3 % | Guernsey |
1,6 % | Deutschland |
0,9 % | Kasse |
0,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 3,579 |
3,671 |
24.03.23 | 21:59 | 850 |
LT Baader Bank | 3,60 |
3,671 |
24.03.23 | 21:58 | 375 |
LT Lang & Schwarz | 3,586 |
3,62 |
24.03.23 | 22:57 | 101 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
3,6654
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
3,586
|
24.03.23 | 20:17 | -- | 169 |
Stuttgart |
3,6005
|
24.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
3,6105
|
24.03.23 | 21:47 | 80 | 28 |
Düsseldorf |
3,5845
|
24.03.23 | 21:46 | 0 | 14 |
Xetra |
3,6045
|
24.03.23 | 17:36 | -- | 4 |
München |
3,6205
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
Frankfurt |
3,605
|
24.03.23 | 15:44 | 0 | 2 |
Quotrix |
3,674
|
24.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
3,5815
|
24.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE EPRA/Nareit UK Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteilen börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile börsennotierter Immobiliengesellschaften und börsennotierter Immobilien-Aktiengesellschaften (REITs)) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, die den Index ausmachen. REITs sind geschlossene Anlagevehikel, die in Immobilien anlegen, diese verwalten und/oder besitzen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
99,100 % | Immobilien | |
0,900 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
17,630 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
9,040 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
7,360 % | BRIT. LD CO. PLC LS-,25 | |
5,590 % | UNITE GROUP PLC LS-,25 | |
5,190 % | DERWENT LONDON LS-,05 | |
4,990 % | TRITAX BIG BOX REIT LS-01 | |
3,700 % | SAFESTORE HLDGS LS-,01 | |
3,660 % | BIG YELLOW GROUP LS 0,10 | |
3,300 % | GRAINGER PLC LS-,05 | |
3,190 % | LONDONMETRIC PROPERTY | |
36,350 % | übrige Positionen |
94,780 % | Großbritannien | |
2,290 % | Guernsey | |
1,620 % | Deutschland | |
0,900 % | Kasse | |
0,410 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |