Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 4,87 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000F6XDNZ5 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,02 | -5,3 % | -- | |||
6,69 | -4,3 % | -1,7 % | |||
11,81 | +7,2 % | +71,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,5 % | USA |
0,2 % | Kasse |
1,3 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
4,0908
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
4,4635
|
30.11.23 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Milan |
4,126
|
01.12.23 | 17:44 | 25.589 | 1 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Barclays US Government Inflation- Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinslichen Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. DFI können ebenfalls zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Name | BlackRock Asset Managem.. |
Anschrift |
Ballsbridge Park
2 D04 YW83 Dublin , IE |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
3,280 % | US TREASURY 2025 | |
3,190 % | US TREASURY 2026 | |
3,020 % | USA 15.04.2025 0,1322375 | |
2,990 % | USA 15.01.2033 | |
2,980 % | USA 15.07.2029 0,26195 | |
2,940 % | US TREASURY 2032 | |
2,900 % | US TREASURY 2028 | |
2,860 % | USA 15.07.2031 | |
2,840 % | US TREASURY 2027 | |
2,830 % | US TREASURY 2025 | |
70,170 % | übrige Positionen |
98,510 % | USA | |
0,180 % | Kasse | |
1,310 % | übrige Länder |
99,810 % | US Dollar | |
0,190 % | übrige Währungen |