DAX
23.780
+0,347
MDAX
30.481
+1,015
TecDAX
3.584
+0,541
NASDAQ 1..
24.098
+0,033
DOW JONE..
45.897
+0,139
S&P500 I..
6.592
+0,125
L&S BREN..
67,18
+0,449
Gold
3.644
+0,157
EUR/USD
1,1750
+0,206
Bitcoin ..
114.790
-0,422

L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A3CRXS ISIN: IE000F472DU7


9.5908  EUR
0,017 +0,0016
Börse
Stand 15.09.25 - 09:04:21 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.07.25 0,09 EUR)
Fondsvolumen 71,61 Mio. USD
Symbol DRGE
ISIN IE000F472DU7
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,27 -5,7 % --
4,72 -1,7 % -7,6 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A3CRXS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
90,1 % China
9,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,5496
9,5782
15.09.25 12:26 245
LT Baader Trading
9,5497
9,5781
15.09.25 12:24 9
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,5883
11.09.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,5496
15.09.25 12:26 -- 245
gettex
9,571
15.09.25 12:17 0 8
Düsseldorf
9,5638
15.09.25 11:16 0 4
Stuttgart
9,56
15.09.25 11:45 0 3
Xetra
9,5908
15.09.25 09:04 0 2
Frankfurt
9,459
15.09.25 08:28 0 1
München
9,5964
15.09.25 08:21 0 1
Quotrix
9,5806
15.09.25 07:27 0 1
Tradegate
9,5805
12.09.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
9,563
15.09.25 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) ..
Anschrift Dublin Landings,North Dock 2
Dublin 1 , IE
Internet www.lgim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % CHINA 25/30
1,570 % CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 25MAY35
1,440 % CHINA 25/35
1,430 % CHINA 25/28
1,370 % CHINA 21/31
1,340 % CHINA 24/29
1,330 % CHINA 24/34
1,280 % CHINA 24/34
1,280 % CHINA 24/27
1,250 % CHINA 24/31
85,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,130 % China
  9,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,020 % Chinesischer Renminbi Yuan
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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