DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1775
+0,053
Bitcoin ..
108.175
+0,087

L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN: A3CRXS ISIN: IE000F472DU7


9.6036  EUR
-0,037 -0,0036
Börse
Stand 04.07.25 - 17:36:05 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.01.25   0,11 EUR)
Fondsvolumen 78,40 Mio. USD
Symbol DRGE
ISIN IE000F472DU7
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 19.07.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3016 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,04 -5,5 % --
4,69 +0,5 % -9,9 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für L&G CHINA CNY BOND UCITS ETF - EUR DIS, WKN: A3CRXS und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
89,5 % China
0,4 % Kasse
10,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
9,528
9,668
05.07.25 12:57 210
LT Baader Trading
9,539
9,657
04.07.25 17:37 75
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6338
03.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
9,528
04.07.25 21:59 10 211
Stuttgart
9,541
04.07.25 21:57 0 52
gettex
9,604
04.07.25 22:47 0 21
Düsseldorf
9,539
04.07.25 21:47 0 11
Xetra
9,6036
04.07.25 17:36 0 3
Frankfurt
9,4102
04.07.25 09:39 0 2
München
9,668
04.07.25 08:35 0 2
Tradegate
9,598
04.07.25 22:02 -- 2
Quotrix
9,609
04.07.25 07:27 0 1
Anleihen FX
9,513
04.07.25 12:39 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) ..
Anschrift Dublin Landings,North Dock 2
Dublin 1 , IE
Internet www.lgim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
1,550 % CHINA 25/28
1,440 % CHINA 20/30
1,440 % CHINA 24/34
1,410 % CHINA 25/35
1,370 % CHINA 20/30
1,340 % CHINA 21/31
1,320 % CHINA 24/29
1,310 % CHINA 23/33
1,310 % CHINA 25/30
1,300 % CHINA 24/34
86,210 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  89,510 % China
  0,420 % Kasse
  10,070 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,570 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,430 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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