Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
28.11.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
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Fondsvolumen | 144,48 Mio. USD | ||
Symbol | DRGE | ||
ISIN | IE000F472DU7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,65 | -5,6 % | -- | |||
6,85 | -7,5 % | +2,3 % | |||
18,21 | -7,8 % | +65,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,0 % | China |
14,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 10,38 |
10,584 |
23.03.23 | 21:57 | 548 |
LT Lang & Schwarz | 10,3755 |
10,4265 |
23.03.23 | 22:58 | 109 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,3897
|
22.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
10,3755
|
23.03.23 | 22:19 | -- | 194 |
Stuttgart |
10,38
|
23.03.23 | 21:55 | 0 | 55 |
gettex |
10,403
|
23.03.23 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
10,392
|
23.03.23 | 21:47 | 0 | 14 |
Frankfurt |
10,328
|
23.03.23 | 18:44 | 0 | 6 |
Xetra |
10,406
|
23.03.23 | 17:36 | -- | 4 |
München |
10,419
|
23.03.23 | 16:31 | 0 | 3 |
Quotrix |
10,333
|
23.03.23 | 07:57 | 0 | 1 |
Stuttgart FXplus |
10,384
|
23.03.23 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten. .Der Fonds investiert vorwiegend direkt in ein Portfolio von Rentenwerten, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht.
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
33/34 2 Dublin , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
2,290 % | CHINA 20/30 | |
1,930 % | CHINA 20/25 | |
1,740 % | CHINA 21/24 | |
1,650 % | CHINA 20/27 | |
1,570 % | CHINA 21/28 | |
1,550 % | CHINA 21/31 | |
1,540 % | CHINA 21/26 | |
1,530 % | CHINA 20/25 | |
1,500 % | CHINA 20/30 | |
1,490 % | CHINA 20/23 | |
83,210 % | übrige Positionen |
86,050 % | China | |
13,950 % | übrige Länder |
100,000 % | Chinesischer Renminbi Yuan |