L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR DIS Fonds

WKN: A3CRXS ISIN: IE000F472DU7


10,3755 EUR
-0,08 % -0,0085
Börse
Stand 23.03.23 - 22:19:30 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
28.11.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.01.23   0,14 EUR)
Fondsvolumen 144,48 Mio. USD
Symbol DRGE
ISIN IE000F472DU7
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager --
Auflagedatum 30.06.21
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,3069 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,65 -5,6 % --
6,85 -7,5 % +2,3 %
18,21 -7,8 % +65,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
86,0 % China
14,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
10,38
10,584
23.03.23 21:57 548
LT Lang & Schwarz
10,3755
10,4265
23.03.23 22:58 109
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,3897
22.03.23 08:00 -- 4
LS Exchange
10,3755
23.03.23 22:19 -- 194
Stuttgart
10,38
23.03.23 21:55 0 55
gettex
10,403
23.03.23 21:47 0 27
Düsseldorf
10,392
23.03.23 21:47 0 14
Frankfurt
10,328
23.03.23 18:44 0 6
Xetra
10,406
23.03.23 17:36 -- 4
München
10,419
23.03.23 16:31 0 3
Quotrix
10,333
23.03.23 07:57 0 1
Stuttgart FXplus
10,384
23.03.23 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten. .Der Fonds investiert vorwiegend direkt in ein Portfolio von Rentenwerten, das soweit möglich und praktikabel aus den Indexwerten in einem ähnlichen Verhältnis wie ihre entsprechenden Indexgewichtungen besteht.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) ..
Anschrift Sir John Rogerson?s Quay 33/34
2 Dublin , IE
Internet www.lgim.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  2,290 % CHINA 20/30
  1,930 % CHINA 20/25
  1,740 % CHINA 21/24
  1,650 % CHINA 20/27
  1,570 % CHINA 21/28
  1,550 % CHINA 21/31
  1,540 % CHINA 21/26
  1,530 % CHINA 20/25
  1,500 % CHINA 20/30
  1,490 % CHINA 20/23
  83,210 % übrige Positionen

Länder

  86,050 % China
  13,950 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Chinesischer Renminbi Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [