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L&G China CNY Bond UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: A3CRXS ISIN: IE000F472DU7
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 73,22 Mio. USD | ||
Symbol | DRGE | ||
ISIN | IE000F472DU7 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,84 | -0,6 % | -- |
4,79 | +2,1 % | -9,0 % |
17,59 | +9,4 % | +101,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
88,5 % | China |
11,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 09:32 | 376 |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 09:32 | 25 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,0748
|
12.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 09:32 | -- | 376 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
13.05.25 | 09:15 | 0 | 4 |
Xetra |
10,101
|
13.05.25 | 09:04 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
10,0825
|
13.05.25 | 09:16 | 0 | 2 |
gettex |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 09:17 | 0 | 2 |
Frankfurt |
10,04
|
13.05.25 | 08:20 | 0 | 1 |
München |
10,04
|
13.05.25 | 08:20 | 0 | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
13.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
12.05.25 | 22:26 | 10 | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
12.05.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in bestimmten auf chinesische Yuan (CNY) lautenden festverzinslichen, endfälligen Staatsanleihen und finanzpolitischen Anleihen bieten, die von der China Development Bank, der Agricultural Development Bank of China und der Export-Import Bank of China mit einer Restlaufzeit von mindestens 13 Monaten bei jeder Neugewichtung am Monatsende ausgegeben werden. Für die Anlagen in diese Staatsanleihen kann der Fonds China Bond Connect nutzen. Der Index enthält nur Wertpapiere, die auf CNY lauten, ein Mindestemissionsvolumen von 50 Mrd. CNY aufweisen und am China Interbank Bond Market notiert sind. Der Index soll ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten ermöglichen, die bestimmte Umwelt-, Sozial- und Governance-Richtlinien ('ESG') gemäß Definition durch den Indexanbieter erfüllen. Der Index wendet eine ESG-Scoring- und -Screening-Methode an, um zu Emittenten zu tendieren, die in Bezug auf ESG-Kriterien höher eingestuft werden, und um Emittenten, die niedriger eingestuft sind, geringer zu gewichten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | LGIM Managers (Europe) .. |
---|---|
Anschrift |
Dublin Landings,North Dock
2 Dublin 1 , IE |
Internet | www.lgim.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,680 % | CHINA 24/29 | |
1,500 % | CHINA 23/26 | |
1,500 % | CHINA 23/28 | |
1,480 % | CHINA 24/27 | |
1,470 % | CHINA 24/34 | |
1,450 % | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 25JAN30 | |
1,430 % | CHINA 23/28 | |
1,390 % | CHINA 24/34 | |
1,350 % | CHINA 23/33 | |
1,320 % | CHINA 20/27 | |
85,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
88,540 % | China | |
11,460 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
99,980 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,020 % | übrige Währungen |
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