DAX
25.084
-0,933
MDAX
30.179
-1,096
TecDAX
3.982
-0,732
NASDAQ 1..
29.430
-0,303
DOW JONE..
52.083
+0,194
S&P500 I..
7.692
-0,023
L&S BREN..
110,60
+1,254
Gold
4.122
-0,240
EUR/USD
1,1229
+0,138
Bitcoin ..
81.433
-0,538

State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A41ZPT ISIN: IE000F2IX674


10.06  EUR
-1,527 -0,156
Börse
Stand 20.10.26 - 09:04:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 193,67 Mio. USD
Symbol SPFC
ISIN IE000F2IX674
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager State Street ..
Auflagedatum 26.01.26
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
10,74 +20,6 % +79,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für STATE STREET WORLD SMALL CAP ENHANCED ACTIVE EQUITY UCITS ETF - USD ACC, WKN: A41ZPT und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 19,8 %
IT/Telekommunikation 18,9 %
Finanzen 15,6 %
Konsumgüter 12,0 %
Gesundheitswesen 11,7 %
Land Anteil
USA 56,6 %
Japan 13,2 %
Kanada 4,9 %
Großbritannien 4,3 %
Australien 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,1043
19.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,3305
19.10.26 08:00 -- 4
Tradegate
10,12
19.10.26 22:02 119 1
Euronext Milan
10,06
20.10.26 09:04 27 1
London Stock Exchange (USD)
11,355
19.10.26 17:35 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die über der Wertentwicklung von Small-Cap-Aktien aus Industrieländern weltweit liegt. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristig eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Small Cap Index (der 'Index') zu erzielen. Die Performance des Fonds wird daher gegenüber dem Index gemessen. Der Fonds strebt die Erreichung dieses Ziels durch eine firmeneigene aktive Anlagestrategie an. Diese Strategie wendet ein quantitatives Multi-Faktor-Modell zur Aktienauswahl ('Alpha-Modell') an, um die Attraktivität von Aktien zu bewerten. Das Alpha-Modell basiert auf einer Reihe von Renditeprognosen, u. a. im Zusammenhang mit Qualität, Wert, Stimmungsfaktoren und Themen mit Katalysatoreffekt, sowie auf Erwartungen hinsichtlich der Renditen von Sektoren und Ländern und einer dynamischen Komponente, die auf Bottom-up- und auf makroökonomischen Top-down-Inputs beruhen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name SSGA SPDR ETFs Europe I..
Anschrift 78 Sir John Rogerson's Quay
2 Dublin , IE
Internet www.ssga.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,84 % Industrie
  18,87 % IT/Telekommunikation
  15,61 % Finanzen
  12,02 % Konsumgüter
  11,70 % Gesundheitswesen
  10,47 % Rohstoffe
  6,30 % Immobilien
  3,57 % Energie
  1,42 % Versorger
  0,20 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,08 % Host Hotels & Resorts Inc.
1,01 % Popular Inc.
0,97 % Viatris Inc.
0,95 % Russel Metals Inc.
0,88 % Ryder System Inc.
0,87 % Sakata INX Corp.
0,84 % Apple Hospitality REIT Inc.
0,83 % OneMain Holdings Inc.
0,81 % Keller Group PLC
0,79 % Toyo Ink Sc Holdings Co. Ltd.
90,97 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  56,62 % USA
  13,15 % Japan
  4,93 % Kanada
  4,32 % Großbritannien
  3,40 % Australien
  1,95 % Schweden
  1,87 % Israel
  1,71 % Dänemark
  1,54 % Singapur
  1,36 % Puerto Rico
  1,24 % Irland
  1,18 % Niederlande
  1,01 % Deutschland
  0,93 % Italien
  0,90 % Norwegen
  0,81 % Frankreich
  0,70 % Schweiz
  0,52 % Österreich
  0,42 % Portugal
  0,34 % Hongkong
  0,33 % Belgien
  0,18 % Bermuda
  0,15 % Mauritius
  0,11 % Kayman Inseln
  0,33 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,58 % US-Dollar
  13,15 % Japanische Yen
  5,81 % Euro
  4,83 % Kanadische Dollar
  3,98 % Pfund Sterling
  3,59 % Australische Dollar
  1,95 % Schwedische Krone
  1,71 % Dänische Kronen
  1,46 % Singapur-Dollar
  1,29 % Israelischer Neuer Shekel
  0,90 % Norwegische Krone
  0,68 % Schweizer Franken
  0,07 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.