DAX
23.567
+0,286
MDAX
29.786
+0,187
TecDAX
3.797
+1,368
NASDAQ 1..
20.811
+3,742
DOW JONE..
42.297
+2,581
S&P500 I..
5.830
+3,042
L&S BREN..
65,145
+1,940
Gold
3.226
-1,881
EUR/USD
1,1093
-1,206
Bitcoin ..
102.989
-0,965

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A3DNRP ISIN: IE000ENGP1N3


102.36  EUR
0,108 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.09.23 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Versic..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,30 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 1,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE000ENGP1N3
Portrait

--

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Etienne Schwa..
Auflagedatum 13.11.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,39 +5,4 % --
17,21 +6,0 % +91,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
23,5 % Vereinigtes Königreich
3,8 % Portugal
3,4 % Niederlande
1,0 % Italien
0,1 % Liquidität

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,36
15.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften und Zinsswaps zur Absicherung gegen Währungs- und Zinsschwankungen. Der Fonds kann zudem auch Wertpapiere (Credit Linked Notes, d. h. Wertpapiere mit eingebettetem Credit Default Swap) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung des Kreditengagements des Fonds einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MultiConcept Fund Manag..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembou..

Größte Positionen

Anteil Position
4,490 % KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B
4,230 % UTMOST GROUP FLT PERP
4,170 % DIRECT LINE INSURANCE GR FLT PERP
3,970 % TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A
3,820 % UTMOST GROUP 4.000% 12/15/31
3,770 % QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024
3,750 % FIDELIDADE SEGUROS PT FLT 09/04/31
3,390 % ACHMEA BV FLT 12/26/43 SR:EMTN
3,180 % FIRST COAST RE III PTE FLT 04/07/25 SR:A
2,960 % PHOENIX GRP HLD PLC 4.375% 01/24/29 SR..
62,270 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,470 % Vereinigtes Königreich
  3,750 % Portugal
  3,390 % Niederlande
  0,990 % Italien
  0,070 % Liquidität
  68,330 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.