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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Insurance Fixed Income Fund - I EUR DIS Fonds
WKN: A3DNRP ISIN: IE000ENGP1N3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Versic.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000ENGP1N3 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,39 | +5,4 % | -- |
17,21 | +6,0 % | +91,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,5 % | Vereinigtes Königreich |
3,8 % | Portugal |
3,4 % | Niederlande |
1,0 % | Italien |
0,1 % | Liquidität |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,36
|
15.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften und Zinsswaps zur Absicherung gegen Währungs- und Zinsschwankungen. Der Fonds kann zudem auch Wertpapiere (Credit Linked Notes, d. h. Wertpapiere mit eingebettetem Credit Default Swap) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung des Kreditengagements des Fonds einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | MultiConcept Fund Manag.. |
---|---|
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,490 % | KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B | |
4,230 % | UTMOST GROUP FLT PERP | |
4,170 % | DIRECT LINE INSURANCE GR FLT PERP | |
3,970 % | TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A | |
3,820 % | UTMOST GROUP 4.000% 12/15/31 | |
3,770 % | QUERCUS RE DAC FLT 07/08/27 SR:2024 | |
3,750 % | FIDELIDADE SEGUROS PT FLT 09/04/31 | |
3,390 % | ACHMEA BV FLT 12/26/43 SR:EMTN | |
3,180 % | FIRST COAST RE III PTE FLT 04/07/25 SR:A | |
2,960 % | PHOENIX GRP HLD PLC 4.375% 01/24/29 SR.. | |
62,270 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,470 % | Vereinigtes Königreich | |
3,750 % | Portugal | |
3,390 % | Niederlande | |
0,990 % | Italien | |
0,070 % | Liquidität | |
68,330 % | übrige Länder |
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