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Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF - GBP ACC H Fonds
WKN: A41AHS ISIN: IE000ELHT1P5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | BRITISCHES PFUND |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,12 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 33,15 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE000ELHT1P5 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
-- | -- | -- | ||||
16,27 | +12,0 % | +96,7 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
84,6 % | USA |
2,7 % | Japan |
2,6 % | Großbritannien |
2,1 % | Kanada |
1,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
6,279
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
5,4505
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
London Stock Excha.. |
546,65
|
17.09.25 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel des Fonds besteht im Aufbau eines Engagements in der Performance von in USD denominierten Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und einer effektiven Laufzeit bis zum Jahr 2030. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds versuchen, die Gesamtrendite des Index abzüglich Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden, indem er bei der Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere Stichprobenverfahren einsetzt, die u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität umfassen können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind. Der Fonds ist ein Fonds nach Artikel 8 (er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale) für die Zwecke der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Investment Mana.. |
---|---|
Anschrift |
Fenian Street
D02 H0V5 Dublin , IE |
Internet | www.invescomanagementcompany.ie |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,190 % | T-MOBILE USA 21/30 | |
0,920 % | DT.TELEK.INTL F. 00/30 | |
0,720 % | BRIT. TELECOMM. 00/30 | |
0,640 % | HCA 20/30 | |
0,610 % | AMGEN 23/30 | |
0,610 % | PFIZER IN.E. 23/30 | |
0,550 % | CITIBANK 25/30 | |
0,550 % | ORACLE 20/30 | |
0,550 % | GOLDM.S.GRP 20/30 | |
0,550 % | AT + T 2030 | |
93,110 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
84,640 % | USA | |
2,660 % | Japan | |
2,610 % | Großbritannien | |
2,110 % | Kanada | |
1,680 % | Niederlande | |
0,960 % | Australien | |
0,920 % | Kasse | |
0,800 % | Singapur | |
0,680 % | Spanien | |
0,540 % | Irland | |
0,360 % | Frankreich | |
0,190 % | Luxemburg | |
0,140 % | Bermuda | |
0,140 % | Macao | |
1,570 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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