PIMCO Inflation Multi-Asset Fund - Administrative USD DIS Fonds

WKN: A3DEJV ISIN: IE000EDVSTQ8


8,161 EUR
-1,00 % -0,0822
Börse
Stand 21.09.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.23   0,10 USD)
Fondsvolumen 287,81 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000EDVSTQ8
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Sharenow..
Auflagedatum 22.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,07 -4,2 % --
13,97 +8,9 % +61,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,4 % Immobilien
94,6 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
50,4 % USA
9,6 % Irland
6,8 % Japan
6,8 % Großbritannien
6,5 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,161
21.09.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,70
21.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in eine Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl inflationsbezogener Vermögenswerte, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen einer amtlichen Messgröße für die Inflation angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben wurden, rohstoffbezogene Instrumente, Schwellenländerwährungen, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden. Die Wertpapiere werden sowohl Anlagequalität ('Investment Grade') besitzen oder auch nicht ('ohne Investment Grade'). Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating werden allgemein als risikoreicher angesehen, erzielen in der Regel aber höhere Erträge. Der Fonds kann einen Großteil seines Vermögens in Schwellenländern investieren. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die noch nicht so entwickelt sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  5,370 % Immobilien
  94,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  10,040 % PF-US.SH.T.F.NV ZDLD
  5,670 % INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
  4,630 % FNCL 4.50 08/20 TBA
  4,320 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  3,940 % USA 15.10.2026
  3,760 % JAPAN 2029 24
  3,610 % USA 15.10.2027
  3,590 % SPANIEN 17-27 FLR
  3,440 % USA 15.07.2031
  3,440 % B.T.P. 20/25 FLR
  53,560 % übrige Positionen

Länder

  50,420 % USA
  9,570 % Irland
  6,850 % Japan
  6,800 % Großbritannien
  6,500 % Italien
  4,230 % Spanien
  2,710 % Dänemark
  1,830 % Frankreich
  0,910 % Australien
  0,540 % Kanada
  9,640 % übrige Länder

Währungen

  64,330 % US Dollar
  19,130 % Euro
  6,890 % Japanische Yen
  5,960 % Pfund Sterling
  2,740 % Dänische Kronen
  0,910 % Australische Dollar
  0,470 % Kanadische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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