PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Inflation Multi-Asset Fund - Administrative USD DIS Fonds

WKN: A3DEJV ISIN: IE000EDVSTQ8


8,3129 EUR
+0,42 % +0,0349
Börse
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,29 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.24   0,10 USD)
Fondsvolumen 208,54 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000EDVSTQ8
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Greg Sharenow..
Auflagedatum 22.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,79 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,71 +8,4 % --
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
5,0 % Immobilien
95,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
78,3 % USA
9,1 % Irland
8,8 % Italien
8,4 % Japan
6,2 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,3129
20.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
8,90
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine 'Realrendite' zu erzielen und den realen Wert des Kapitals zu erhalten durch Anlagen in einer Auswahl globaler inflationsbezogener Vermögenswerte anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch Anlagen in einer Auswahl von inflationsbezogenen Vermögenswerten, darunter inflationsgebundene festverzinsliche Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen, deren Kapitalbetrag oder gezahlte Zinserträge an Veränderungen in einer offiziellen Inflationsmessung angepasst werden), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden, rohstoffbezogene Instrumente, Währungen aufstrebender Märkte, immobilienbezogene Instrumente sowie Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Bei den Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren können bis zu 20 % des Nettovermögens des Fonds in strukturierte Schuldtitel investiert sein. Der Fonds investiert üblicherweise 0 % bis 20 % seines Gesamtvermögens in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, wobei es sich hauptsächlich um Anlagen in Immobilienfonds (REIT) handelt. Der Anlageberater variiert die Allokation hinsichtlich dieser Arten von Vermögenswerten auf der Grundlage seiner Erwartungen bezüglich Zinssätzen, Inflationsraten und Wachstumsprognosen in aller Welt. 'Realrendite' entspricht der Gesamtrendite abzüglich der geschätzten Inflationskosten, die in aller Regel von der Veränderung einer amtlichen Messgröße für die Inflation gemessen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodial ..

Bestandteile

  5,020 % Immobilien
  94,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,260 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
  5,960 % USA 15.10.2026
  5,610 % ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
  5,390 % USA 15.10.2027
  5,360 % Fannie Mae, TBA
  5,310 % JAPAN 2029 24
  5,300 % SPANIEN 17-27 FLR
  4,960 % B.T.P. 20/25 FLR
  4,960 % 4% MAY TBA
  4,740 % US TREASURY 2027
  46,150 % übrige Positionen

Länder

  78,280 % USA
  9,060 % Irland
  8,780 % Italien
  8,360 % Japan
  6,250 % Spanien
  5,990 % Großbritannien
  2,660 % Frankreich
  1,360 % Australien
  0,970 % Dänemark
  0,760 % Kanada

Währungen

  97,530 % US Dollar
  21,640 % Euro
  4,390 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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