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MontLake UCITS Platform ICAV - ALPHA FIXED INCOME UCITS FUND - FIFILS USD ACC Fonds
WKN: A40Y16 ISIN: IE000E80ZAL8
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,22 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 300,30 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000E80ZAL8 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,45 | +14,4 % | -- | ||||
| 3,91 | +3,1 % | -6,2 % | ||||
| 10,85 | +25,1 % | +80,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 14,0 % |
| Kanada | 7,6 % |
| Niederlande | 7,3 % |
| Großbritannien | 7,2 % |
| Dänemark | 6,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,1046
|
02.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
123,4804
|
02.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
--
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
Shelbourne Road
35 D04 A4E0 Dublin , IE |
| Internet | www.waystone.com |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciar.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,28 % | FILSVAF ID | |
| 2,19 % | GWOCN 3.6 12/31/2081 1 | |
| 2,14 % | Bank of America Corp. | |
| 1,91 % | NORWAY 25/35 | |
| 1,69 % | BRAZIL 5 ½ 04/23/36 | |
| 1,67 % | TORON.DOM.BK 21/81 FLR | |
| 1,66 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
| 1,60 % | Nationwide Building Society | |
| 1,59 % | CM 5.898 01/28/2086 8 | |
| 1,51 % | PETROBR.G.F. 21/51 | |
| 80,76 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,02 % | USA | |
| 7,61 % | Kanada | |
| 7,27 % | Niederlande | |
| 7,16 % | Großbritannien | |
| 6,22 % | Dänemark | |
| 5,28 % | Mexiko | |
| 3,75 % | Kolumbien | |
| 3,66 % | Frankreich | |
| 2,86 % | Brasilien | |
| 2,68 % | Barmittel | |
| 2,52 % | Norwegen | |
| 2,21 % | Deutschland | |
| 2,01 % | Italien | |
| 1,74 % | Luxemburg | |
| 1,74 % | Rumänien | |
| 1,59 % | Japan | |
| 1,49 % | Argentinien | |
| 1,41 % | Belgien | |
| 1,23 % | Supranational | |
| 1,11 % | Österreich | |
| 0,79 % | Schweiz | |
| 0,72 % | Finnland | |
| 0,67 % | Irland | |
| 0,65 % | Südafrika | |
| 0,63 % | Benin | |
| 0,61 % | Panama | |
| 0,56 % | Elfenbeinküste | |
| 0,39 % | Bermuda | |
| 0,35 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,28 % | Türkei | |
| 0,17 % | Slowenien | |
| 0,15 % | Georgien | |
| 0,15 % | Togo | |
| 0,15 % | Usbekistan | |
| 16,17 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 43,09 % | US-Dollar | |
| 28,77 % | Euro | |
| 11,60 % | Kanadische Dollar | |
| 6,22 % | Dänische Kronen | |
| 5,51 % | Pfund Sterling | |
| 1,91 % | Norwegische Krone | |
| 0,23 % | Schweizer Franken | |
| 2,67 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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