Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond - S USD ACC Fonds

WKN: A3D9MV ISIN: IE000E0XJ487


102,8683 EUR
+0,15 % +0,1557
Börse
Stand 21.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Untern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
--
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,96 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000E0XJ487
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark HIGH YIE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Steve Kotsen
Auflagedatum 23.03.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
4,25 +11,5 % +21,3 %
9,80 +23,9 % +88,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
77,9 % USA
5,0 % Kanada
2,0 % Großbritannien
1,8 % Kayman Inseln
1,5 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,8683
21.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
111,6451
21.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als 'Investment Grade' haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Tokio Marine Asset Mana..
Anschrift Marunouchi 1-8-2
100-0005 Tokyo , JP
Internet www.tokiomarineam.com
Verwahrstelle Brown Br. Harriman Tr. ..

Größte Positionen

  0,660 % CARNIVAL CRP 21/27 144A
  0,460 % CCO HLD/CAP. 22/32 144A
  0,430 % IMOLA MERGER 21/29 144A
  0,420 % WEATHER.INT. 21/30 144A
  0,410 % CLOUD SOFTW. 23/29 144A
  0,390 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
  0,350 % 1011778/NEWR 20/30 144A
  0,350 % VENTURE GLB. 23/29 144A
  0,330 % NCL 20/26 144A
  0,320 % IM INFO.SER. 21/32 144A
  95,880 % übrige Positionen

Länder

  77,890 % USA
  4,960 % Kanada
  2,020 % Großbritannien
  1,840 % Kayman Inseln
  1,490 % Luxemburg
  1,480 % Niederlande
  1,400 % Panama
  1,390 % Kasse
  1,200 % Bermuda
  0,990 % Frankreich
  0,740 % Australien
  0,680 % Liberia
  0,530 % Irland
  0,180 % Macao
  0,170 % Malta
  0,160 % Jersey
  0,130 % Italien
  0,120 % Israel
  0,120 % Japan
  0,120 % Mexiko
  0,120 % Jungferninseln (British)
  0,110 % Hong Kong
  0,100 % Österreich
  2,060 % übrige Länder

Währungen

  98,590 % US Dollar
  1,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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