Aegon Global Short Dated Climate Transition Fund - S CHF ACC H Fonds

WKN: A3EGBK ISIN: IE000DVI0DF2


10,1183 CHF
-0,03 % -0,0031
Börse
Stand 29.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN IE000DVI0DF2
Portrait

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Benchmark BOFAML G..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Iain Buckle, ..
Auflagedatum 25.01.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,45 +0,4 % --
9,69 +24,7 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,0 % Financial Institutions
31,3 % Industrial
6,6 % Utility
5,6 % Agency
1,5 % Covered
Nach Ländern
42,2 % Europe ex-United Kingdom
28,3 % United Kingdom
26,2 % North America
0,8 % Asia Pacific ex-Japan
2,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,2407
29.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
10,1183
29.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Investiert überwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Coco-Bonds (mit höherem Risiko) und Barmittel halten. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds werden in Investment-Grade-Anleihen investiert, deren Restlaufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln. Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Kames Capital
Anschrift Gracechurch Street 77
EC3V 0AS London , GB
Internet www.kamescapital.com
Verwahrstelle Citibank Depositary Ser..

Bestandteile

  50,000 % Financial Institutions
  31,300 % Industrial
  6,600 % Utility
  5,600 % Agency
  1,500 % Covered
  1,300 % Local Authority
  1,300 % ABS
  2,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,800 % DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH
  1,700 % COVENTRY BUILDING SOCIETY
  1,700 % INTESA SANPAOLO SPA
  1,700 % GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
  1,700 % ELECTRICITE DE FRANCE SA
  1,600 % FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC
  1,600 % GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC
  1,500 % MORGAN STANLEY
  1,500 % SOCIETE GENERALE SA
  1,500 % PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD
  83,700 % übrige Positionen

Länder

  42,200 % Europe ex-United Kingdom
  28,300 % United Kingdom
  26,200 % North America
  0,800 % Asia Pacific ex-Japan
  2,500 % übrige Länder

Währungen

  99,600 % GBP
  0,300 % USD
  0,100 % EUR
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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