Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 871,14 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE000DTPUNE3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,90 | +5,0 % | -- | |||
6,48 | +0,8 % | -8,4 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
54,0 % | USA |
6,8 % | Niederlande |
6,4 % | Großbritannien |
4,6 % | Frankreich |
3,8 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
8,8676
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,63
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Kredit-Wertpapieren und Instrumenten kürzerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit kürzerer Laufzeit und 'Investment-Grade'- Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und vier Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren.
Name | PIMCO Global Advisors (.. |
Anschrift |
57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE |
Internet | europe.pimco.com |
Verwahrstelle | State Street Custodian .. |
5,030 % | Fannie Mae 4% | |
2,800 % | AUSTRALIA 2028 152 | |
1,750 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
1,660 % | PF-US.SH.T.F.NV ZDLD | |
1,400 % | USA 31.01.2025 4,125 | |
1,360 % | EU 22/27 MTN | |
1,260 % | Fannie Mae 6% | |
1,150 % | BANK AMERI. 14/24 MTN | |
0,990 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
0,880 % | WELLS FARGO 23/29 FLR MTN | |
81,720 % | übrige Positionen |
54,040 % | USA | |
6,820 % | Niederlande | |
6,430 % | Großbritannien | |
4,600 % | Frankreich | |
3,750 % | Australien | |
3,420 % | Japan | |
2,670 % | Deutschland | |
2,590 % | Italien | |
2,250 % | Kanada | |
2,130 % | Schweiz | |
1,900 % | Supranational | |
1,350 % | Spanien | |
1,330 % | Kayman Inseln | |
1,150 % | Belgien | |
1,030 % | Dänemark | |
0,820 % | Südafrika | |
0,720 % | Mexiko | |
0,700 % | Schweden | |
0,630 % | Irland | |
0,570 % | Luxemburg | |
0,400 % | Jungferninseln (British) | |
0,310 % | Südkorea | |
0,270 % | Singapur | |
0,270 % | Tschechien | |
0,260 % | Macao | |
0,240 % | Bermuda | |
0,210 % | Jersey | |
0,190 % | Norwegen | |
0,130 % | China | |
0,130 % | Finnland | |
0,120 % | Indonesien | |
0,120 % | Guernsey |
70,940 % | US Dollar | |
25,180 % | Euro | |
4,110 % | Pfund Sterling | |
3,200 % | Australische Dollar | |
0,230 % | Südafrikanischer Rand |