DAX
23.498
-0,606
MDAX
29.926
-0,105
TecDAX
3.805
-0,769
NASDAQ 1..
22.242
+0,261
DOW JONE..
42.998
-0,193
S&P500 I..
6.096
+0,026
L&S BREN..
66,40
-0,614
Gold
3.333
-0,186
EUR/USD
1,1682
-0,014
Bitcoin ..
107.357
+0,126

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Low Duration Global Investment Grade Credit Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A3CSBB ISIN: IE000DTPUNE3


8.534423  EUR
0,091 +0,0077
Börse
Stand 24.06.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.25   0,10 USD)
Fondsvolumen 1,22 Mrd. USD
Symbol --
ISIN IE000DTPUNE3
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 22.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,12 -1,7 % --
5,79 +7,3 % -8,7 %
17,86 +6,1 % +94,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
43,2 % USA
8,0 % Großbritannien
5,5 % Niederlande
4,9 % Frankreich
4,1 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,5344
24.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,91
24.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von Kredit-Wertpapieren und Instrumenten kürzerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit kürzerer Laufzeit und 'Investment-Grade'- Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen null und vier Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift 57B Harcourt Street
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

Anteil Position
2,650 % 4% MAY TBA
2,190 % AUSTRALIA 2028 152
1,870 % PIMCO GIS Credit Opportunities Bond Fund
1,670 % Uniform Mortgage-Backed Security
1,600 % Fannie Mae 5.5 12/31/2049
1,140 % EU 22/27 MTN
1,090 % US TREASURY 2029
1,070 % ONTARIO PROV 21/29 MTN
0,940 % SAUDIARABIEN 25/28 MTN
0,830 % Uniform Mortgage-Backed Security
84,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,230 % USA
  8,040 % Großbritannien
  5,540 % Niederlande
  4,880 % Frankreich
  4,080 % Australien
  3,680 % Kanada
  2,330 % Supranational
  2,060 % Deutschland
  1,630 % Italien
  1,440 % Schweiz
  1,300 % Japan
  1,150 % Südkorea
  1,120 % Saudi-Arabien
  1,040 % Luxemburg
  1,010 % Irland
  0,940 % Spanien
  0,880 % Dänemark
  0,770 % Belgien
  0,750 % Kayman Inseln
  0,620 % Schweden
  0,620 % Singapur
  0,600 % Mexiko
  0,460 % Norwegen
  0,350 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,330 % Israel
  0,250 % Bermuda
  0,220 % Ungarn
  0,220 % Jersey
  0,220 % Tschechien
  0,200 % Finnland
  0,190 % Panama
  0,120 % China
  0,100 % Indonesien
  9,630 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  63,950 % US Dollar
  27,840 % Euro
  5,670 % Pfund Sterling
  2,540 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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