PIMCO Low Duration Global Investment Grade Credit Fund - Institutional USD DIS Fonds

WKN: A3CSBB ISIN: IE000DTPUNE3


8,7976 EUR
+0,65 % +0,0566
Börse
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.09.23   0,05 USD)
Fondsvolumen 898,44 Mio. USD
Symbol --
ISIN IE000DTPUNE3
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager Mark Kiesel, ..
Auflagedatum 22.06.21
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,09 -3,6 % --
7,74 +0,9 % -10,0 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,4 % USA
7,0 % Niederlande
5,3 % Großbritannien
3,3 % Japan
2,9 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7976
02.10.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,22
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch überwiegende Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio von Kredit Wertpapieren und Instrumenten kürzerer Laufzeit mit 'Investment Grade'-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit kürzerer Laufzeit und 'Investment Grade'-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit ausgegeben wurden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating, kann aber auch bis zu 15 % in Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating investieren. Der Fonds kann in Schwellenländer investieren. Anstelle von Direktanlagen in den Basiswerten kann der Fonds in derivative Instrumente (wie etwa Futures, Optionen und Swaps) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name PIMCO Global Advisors (..
Anschrift Harcourt Street 57B
D02 F721 Dublin , IE
Internet europe.pimco.com
Verwahrstelle State Street Custodian ..

Größte Positionen

  5,130 % USA 31.01.2025 4,125
  3,190 % FNCL 4.00 08/20 TBA
  2,860 % USA 31.10.2024 4,375
  2,590 % USA 15.10.2025 4,25
  2,030 % USA 31.03.2025 3,875
  1,370 % BANK AMERI. 14/24 MTN
  1,160 % FRANKREICH 19/25 O.A.T.
  1,020 % Fannie Mae 3,5%
  0,990 % TREASURY STK 2028
  0,960 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  78,700 % übrige Positionen

Länder

  51,360 % USA
  7,050 % Niederlande
  5,280 % Großbritannien
  3,280 % Japan
  2,880 % Deutschland
  2,790 % Frankreich
  2,570 % Italien
  1,960 % Schweiz
  1,780 % Kanada
  1,200 % Kayman Inseln
  1,180 % Irland
  1,060 % Luxemburg
  0,960 % Südafrika
  0,860 % Dänemark
  0,510 % Australien
  0,460 % Jungferninseln (British)
  0,450 % Spanien
  0,380 % Schweden
  0,360 % Südkorea
  0,330 % Singapur
  0,320 % Belgien
  0,220 % Norwegen
  0,150 % China
  0,150 % Jersey
  0,140 % Guernsey
  0,110 % Finnland
  12,210 % übrige Länder

Währungen

  76,960 % US Dollar
  20,100 % Euro
  2,940 % Pfund Sterling
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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