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BNY Mellon Floating Rate Credit Fund - M HKD DIS H Fonds
WKN: A421H4 ISIN: IE000DPRJOS8
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Undefiniert |
|---|---|
| Währung | HONGKONG-DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,40 % | |
| Art | Ausschüttend |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | IE000DPRJOS8 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 15,97 | +7,9 % | +86,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Technologie, Medien & T.. | 18,4 % |
| Transportwesen | 10,9 % |
| Lebensmittel & Getränke | 10,5 % |
| Bauwesen und Konstruktion | 10,3 % |
| Dienstleistungen | 8,8 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Großbritannien | 15,9 % |
| Italien | 10,8 % |
| Frankreich | 9,8 % |
| USA | 8,9 % |
| Irland | 8,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1,0804
|
27.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in HKD |
9,9841
|
27.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Er strebt an, eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein globales Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren sowie damit verbundenen FDI investiert. Der Fonds wird mindestens 80% seines Nettoinventarwerts (NIW) in ein Portfolio aus variabel verzinslichen Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Wertpapieren von Unternehmen sowie damit verbundenen FDI investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettoinventarwerts (NIW) in Schuldtitel und in schuldtitelbezogene Wertpapiere mit Sub-Investment- Grade-Rating investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNY Mellon Fund Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Scribe
7 75009 Paris , FR |
| Internet | www.bny.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,44 % | Technologie, Medien & Telekommunikation | |
| 10,87 % | Transportwesen | |
| 10,46 % | Lebensmittel & Getränke | |
| 10,31 % | Bauwesen und Konstruktion | |
| 8,76 % | Dienstleistungen | |
| 8,02 % | CLO | |
| 6,65 % | Hotel, Gaming & Freizeit | |
| 5,73 % | Automobilbau, Teile und Ausrüstung | |
| 3,70 % | Einzelhandel | |
| 3,45 % | Chemie | |
| 13,61 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,48 % | UNITED GROUP BV FRN 15FEB2031 (CALLABL.. | |
| 1,31 % | QUICKTOP HOLDCO AB FRN 21MAR2030 (CALL.. | |
| 1,30 % | MILLER HOMES GROUP FIN FRN 15OCT2030 (.. | |
| 1,29 % | KAPLA HOLDING SAS FRN 31JUL2030 (CALLA.. | |
| 1,28 % | AURIUM CLO ACLO 13X D | |
| 1,28 % | PLT VII FINANCE SARL FRN 15JUN2031 (CA.. | |
| 1,28 % | ASSEMBLIN CAVERION GROUP FRN 01JUL2031.. | |
| 1,28 % | PRESTIGEBIDCO GMBH FRN 01JUL2029 (CALL.. | |
| 1,28 % | AQUEDUCT EUROPEAN CLO AQUE 2025- 9X D | |
| 1,27 % | IPD 3 BV FRN 15JUN2031 (CALLABLE 01MAR.. | |
| 86,95 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,92 % | Großbritannien | |
| 10,82 % | Italien | |
| 9,84 % | Frankreich | |
| 8,89 % | USA | |
| 8,79 % | Irland | |
| 7,83 % | Luxembourg | |
| 7,29 % | Deutschland | |
| 6,12 % | Niederlande | |
| 3,61 % | Schweden | |
| 2,87 % | Spanien | |
| 18,02 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,67 % | EUR | |
| 12,62 % | USD | |
| 8,93 % | GBP | |
| 1,78 % | NOK |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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